有価証券報告書-第14期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
- 【提出】
- 2010年4月30日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2010年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 854,316 | 749,936 |
| 売掛金 | 27,601 | 11,988 |
| たな卸資産 | 96,028 | － |
| 販売用不動産 | － | 25,004 |
| 仕掛品 | － | 159 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 1,435 |
| その他 | 11,217 | 29,916 |
| 貸倒引当金 | -49 | -42 |
| 流動資産合計 | 989,115 | 818,397 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,066 | 4,066 |
| 減価償却累計額 | -2,057 | -2,505 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,009 | 1,561 |
| 工具 | 14,949 | 10,160 |
| 減価償却累計額 | -12,087 | -8,672 |
| 工具 | 2,861 | 1,488 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,871 | 3,050 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 19,237 | 10,616 |
| ソフトウエア | 3,774 | 2,056 |
| その他 | 6,515 | 5,733 |
| 無形固定資産合計 | 29,527 | 18,406 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,265 | 13,294 |
| 差入保証金 | 624,566 | 675,064 |
| 保険積立金 | 95,715 | 95,715 |
| 長期前払費用 | 49,309 | 67,817 |
| 長期貸付金 | 6,950 | 6,350 |
| 投資その他の資産合計 | 789,806 | 858,241 |
| 固定資産合計 | 824,206 | 879,698 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,813,321 | 1,698,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 66 | 2,300 |
| 未払金 | 9,469 | 123,363 |
| 未払法人税等 | 5,699 | 6,151 |
| 前受金 | 22,252 | 11,362 |
| 訴訟損失引当金 | － | 709,620 |
| その他 | 8,215 | 5,953 |
| 流動負債合計 | 45,703 | 858,752 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | － | 11 |
| 固定負債合計 | － | 11 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 45,703 | 858,764 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,119,605 | 1,119,605 |
| 資本剰余金 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 利益剰余金 | -714,704 | -1,640,564 |
| 株主資本合計 | 1,753,506 | 827,646 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 17 |
| 評価・換算差額等合計 | － | 17 |
| 少数株主持分 | 14,110 | 11,667 |
| 純資産合計 | 1,767,617 | 839,331 |
| 負債純資産合計 | 1,813,321 | 1,698,095 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2010年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 837,966 | 698,235 |
| 売掛金 | 24,587 | 9,034 |
| 仕掛品 | 158 | 159 |
| 前払費用 | 721 | 1,891 |
| 未収還付法人税等 | 232 | 162 |
| 未収還付消費税等 | 4,256 | 3,382 |
| 仮払金 | 2,820 | 2,760 |
| 関係会社立替金 | 220,677 | － |
| 関係会社短期貸付金 | － | 171,545 |
| 関係会社未収入金 | － | 46,972 |
| その他 | 1,025 | 600 |
| 貸倒引当金 | -129,465 | -114,107 |
| 流動資産合計 | 962,980 | 820,637 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,066 | 4,066 |
| 減価償却累計額 | -2,057 | -2,505 |
| 建物（純額） | 2,009 | 1,561 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 14,033 | 9,241 |
| 減価償却累計額 | -11,473 | -7,915 |
| 工具 | 2,559 | 1,326 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,569 | 2,888 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 4,452 | 3,795 |
| 商標権 | 734 | 481 |
| ソフトウエア | 3,733 | 2,056 |
| 電話加入権 | 590 | 590 |
| 無形固定資産合計 | 9,510 | 6,924 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,265 | 13,294 |
| 関係会社株式 | 116,723 | 87,667 |
| 役員長期貸付金 | 6,950 | 6,350 |
| 差入保証金 | 623,966 | 674,464 |
| 保険積立金 | 95,715 | 95,715 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 40,000 |
| 投資その他の資産合計 | 856,620 | 917,491 |
| 固定資産合計 | 870,699 | 927,304 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,833,679 | 1,747,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 66 | 1,803 |
| 未払金 | 3,526 | 118,971 |
| 未払費用 | 2,638 | 2,999 |
| 未払法人税等 | 4,954 | 5,031 |
| 前受金 | 14,044 | 10,037 |
| 預り金 | 2,174 | 1,884 |
| 訴訟損失引当金 | － | 709,620 |
| 流動負債合計 | 27,404 | 850,349 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | － | 11 |
| 固定負債合計 | － | 11 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 27,404 | 850,360 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,119,605 | 1,119,605 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 資本剰余金合計 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -661,935 | -1,570,647 |
| 利益剰余金合計 | -661,935 | -1,570,647 |
| 株主資本合計 | 1,806,275 | 897,563 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 17 |
| 評価・換算差額等合計 | － | 17 |
| 純資産合計 | 1,806,275 | 897,581 |
| 負債純資産合計 | 1,833,679 | 1,747,942 |
