有価証券報告書-第15期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
- 【提出】
- 2011年4月27日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 749,936 | 1,046,125 |
| 売掛金 | 11,988 | 12,919 |
| 販売用不動産 | 25,004 | 211,891 |
| 仕掛品 | 159 | 137 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,435 | 1,374 |
| その他 | 29,916 | 8,406 |
| 貸倒引当金 | -42 | -22 |
| 流動資産合計 | 818,397 | 1,280,833 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,066 | 1,920 |
| 減価償却累計額 | -2,505 | -1,532 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,561 | 388 |
| 工具 | 10,160 | 9,062 |
| 減価償却累計額 | -8,672 | -8,972 |
| 工具 | 1,488 | 89 |
| 有形固定資産合計 | 3,050 | 477 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 10,616 | 7,785 |
| ソフトウエア | 2,056 | － |
| その他 | 5,733 | 690 |
| 無形固定資産合計 | 18,406 | 8,476 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,294 | 13,360 |
| 差入保証金 | 675,064 | 3,732 |
| 保険積立金 | 95,715 | 95,715 |
| 長期前払費用 | 67,817 | 69,990 |
| 長期貸付金 | 6,350 | 6,900 |
| 貸倒引当金 | － | -6,900 |
| 投資その他の資産合計 | 858,241 | 182,799 |
| 固定資産合計 | 879,698 | 191,753 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,698,095 | 1,472,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,300 | 243 |
| 未払金 | 123,363 | 4,092 |
| 未払法人税等 | 6,151 | 6,390 |
| 前受金 | 11,362 | 9,992 |
| 訴訟損失引当金 | 709,620 | － |
| その他 | 5,953 | 3,948 |
| 流動負債合計 | 858,752 | 24,667 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | － | 5,867 |
| 繰延税金負債 | 11 | 38 |
| 固定負債合計 | 11 | 5,905 |
| 負債合計 | 858,764 | 30,573 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,119,605 | 1,119,605 |
| 資本剰余金 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 利益剰余金 | -1,640,564 | -1,031,153 |
| 株主資本合計 | 827,646 | 1,437,057 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 17 | 57 |
| 評価・換算差額等合計 | 17 | 57 |
| 少数株主持分 | 11,667 | 4,898 |
| 純資産合計 | 839,331 | 1,442,013 |
| 負債純資産合計 | 1,698,095 | 1,472,586 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 698,235 | 1,042,372 |
| 売掛金 | 9,034 | 10,558 |
| 仕掛品 | 159 | 137 |
| 前払費用 | 1,891 | 3,022 |
| 未収還付法人税等 | 162 | 45 |
| 未収還付消費税等 | 3,382 | － |
| 仮払金 | 2,760 | 2,532 |
| 関係会社立替金 | － | 1,003 |
| 関係会社短期貸付金 | 171,545 | 3,000 |
| 関係会社未収入金 | 46,972 | 6,399 |
| その他 | 600 | － |
| 貸倒引当金 | -114,107 | -272 |
| 流動資産合計 | 820,637 | 1,068,800 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,066 | 1,448 |
| 減価償却累計額 | -2,505 | -1,448 |
| 建物（純額） | 1,561 | － |
| 工具 | 9,241 | 8,145 |
| 減価償却累計額 | -7,915 | -8,145 |
| 工具 | 1,326 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,888 | － |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 3,795 | － |
| 商標権 | 481 | － |
| ソフトウエア | 2,056 | － |
| 電話加入権 | 590 | － |
| 無形固定資産合計 | 6,924 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,294 | 13,360 |
| 関係会社株式 | 87,667 | 14,695 |
| 役員長期貸付金 | 6,350 | － |
| 長期貸付金 | － | 6,900 |
| 差入保証金 | 674,464 | 4,438 |
| 保険積立金 | 95,715 | 95,715 |
| 関係会社長期貸付金 | 40,000 | 441,871 |
| 貸倒引当金 | － | -196,276 |
| 投資その他の資産合計 | 917,491 | 380,704 |
| 固定資産合計 | 927,304 | 380,704 |
| 資産合計 | 1,747,942 | 1,449,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,803 | 94 |
| 未払金 | 118,971 | 1,715 |
| 未払費用 | 2,999 | 2,762 |
| 未払法人税等 | 5,031 | 5,270 |
| 前受金 | 10,037 | 9,043 |
| 預り金 | 1,884 | 607 |
| 訴訟損失引当金 | 709,620 | － |
| その他 | － | 103 |
| 流動負債合計 | 850,349 | 19,597 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 11 | 38 |
| 固定負債合計 | 11 | 38 |
| 負債合計 | 850,360 | 19,635 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,119,605 | 1,119,605 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 資本剰余金合計 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,570,647 | -1,038,399 |
| 利益剰余金合計 | -1,570,647 | -1,038,399 |
| 株主資本合計 | 897,563 | 1,429,812 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 17 | 57 |
| 評価・換算差額等合計 | 17 | 57 |
| 純資産合計 | 897,581 | 1,429,869 |
| 負債純資産合計 | 1,747,942 | 1,449,505 |
