有価証券報告書-第16期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
- 【提出】
- 2012年4月26日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,046,125 | 964,304 |
| 売掛金 | 12,919 | 23,798 |
| 販売用不動産 | 211,891 | 180,000 |
| 仕掛品 | 137 | 3,733 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,374 | 564 |
| その他 | 8,406 | 8,177 |
| 貸倒引当金 | -22 | -5,922 |
| 流動資産合計 | 1,280,833 | 1,174,657 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,920 | 300 |
| 減価償却累計額 | -1,532 | -181 |
| 建物及び構築物（純額） | 388 | 118 |
| 工具 | 9,062 | 887 |
| 減価償却累計額 | -8,972 | -862 |
| 工具 | 89 | 25 |
| 有形固定資産合計 | 477 | 143 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,785 | 6,654 |
| その他 | 690 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 8,476 | 6,726 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,360 | 12,270 |
| 差入保証金 | 3,732 | 3,625 |
| 保険積立金 | 95,715 | 95,715 |
| 長期前払費用 | 69,990 | 43,403 |
| 長期貸付金 | 6,900 | 56,900 |
| 貸倒引当金 | -6,900 | -6,900 |
| 投資その他の資産合計 | 182,799 | 205,014 |
| 固定資産合計 | 191,753 | 211,885 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,472,586 | 1,386,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 243 | 9,278 |
| 未払金 | 4,092 | 9,615 |
| 未払法人税等 | 6,390 | 6,181 |
| 前受金 | 9,992 | 8,974 |
| その他 | 3,948 | 9,668 |
| 流動負債合計 | 24,667 | 43,717 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 5,867 | 5,867 |
| 繰延税金負債 | 38 | 31 |
| 固定負債合計 | 5,905 | 5,899 |
| 負債合計 | 30,573 | 49,617 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,119,605 | 1,119,605 |
| 資本剰余金 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 利益剰余金 | -1,031,153 | -1,131,591 |
| 株主資本合計 | 1,437,057 | 1,336,619 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 57 | 47 |
| その他の包括利益累計額合計 | 57 | 47 |
| 少数株主持分 | 4,898 | 257 |
| 純資産合計 | 1,442,013 | 1,336,925 |
| 負債純資産合計 | 1,472,586 | 1,386,542 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,042,372 | 947,263 |
| 売掛金 | 10,558 | 24,173 |
| 仕掛品 | 137 | 3,733 |
| 前払費用 | 3,022 | 1,894 |
| 未収還付法人税等 | 45 | － |
| 仮払金 | 2,532 | 2,598 |
| 関係会社立替金 | 1,003 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 3,000 | 3,000 |
| 関係会社未収入金 | 6,399 | 6,620 |
| その他 | － | 123 |
| 貸倒引当金 | -272 | -3,303 |
| 流動資産合計 | 1,068,800 | 986,103 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,448 | 1,448 |
| 減価償却累計額 | -1,448 | -1,448 |
| 建物（純額） | － | － |
| 工具 | 8,145 | 8,145 |
| 減価償却累計額 | -8,145 | -8,145 |
| 工具 | － | － |
| 有形固定資産合計 | － | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,360 | 12,270 |
| 関係会社株式 | 14,695 | 2,149 |
| 長期貸付金 | 6,900 | 56,900 |
| 差入保証金 | 4,438 | 4,258 |
| 保険積立金 | 95,715 | 95,715 |
| 関係会社長期貸付金 | 441,871 | 436,437 |
| 貸倒引当金 | -196,276 | -224,622 |
| 投資その他の資産合計 | 380,704 | 383,108 |
| 固定資産合計 | 380,704 | 383,108 |
| 資産合計 | 1,449,505 | 1,369,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 94 | 9,289 |
| 未払金 | 1,715 | 7,816 |
| 未払費用 | 2,762 | 2,690 |
| 未払法人税等 | 5,270 | 5,061 |
| 前受金 | 9,043 | 8,554 |
| 預り金 | 607 | 577 |
| その他 | 103 | 4,459 |
| 流動負債合計 | 19,597 | 38,449 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 38 | 31 |
| 固定負債合計 | 38 | 31 |
| 負債合計 | 19,635 | 38,481 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,119,605 | 1,119,605 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 資本剰余金合計 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,038,399 | -1,137,527 |
| 利益剰余金合計 | -1,038,399 | -1,137,527 |
| 株主資本合計 | 1,429,812 | 1,330,683 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 57 | 47 |
| その他の包括利益累計額合計 | 57 | 47 |
| 純資産合計 | 1,429,869 | 1,330,730 |
| 負債純資産合計 | 1,449,505 | 1,369,212 |
