有価証券報告書-第17期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
- 【提出】
- 2013年4月24日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 964,304 | 667,465 |
| 受取手形及び売掛金 | 23,798 | 37,111 |
| 商品及び製品 | － | 5,023 |
| 販売用不動産 | 180,000 | － |
| 仕掛品 | 3,733 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 564 | 538 |
| その他 | 8,177 | 6,122 |
| 貸倒引当金 | -5,922 | -434 |
| 流動資産合計 | 1,174,657 | 715,826 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 300 | 24,826 |
| 減価償却累計額 | -181 | -1,321 |
| 建物及び構築物（純額） | 118 | 23,505 |
| 工具 | 887 | 2,175 |
| 減価償却累計額 | -862 | -1,586 |
| 工具 | 25 | 589 |
| 土地 | － | 155,646 |
| 有形固定資産合計 | 143 | 179,740 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 6,654 | 10,982 |
| ソフトウエア | － | 7,901 |
| その他 | 72 | 624 |
| 無形固定資産合計 | 6,726 | 19,509 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,270 | 12,176 |
| 差入保証金 | 3,625 | 18,115 |
| 保険積立金 | 95,715 | 95,715 |
| 長期前払費用 | 43,403 | 46,220 |
| 長期貸付金 | 56,900 | 6,900 |
| 破産更生債権等 | － | 162,332 |
| 貸倒引当金 | -6,900 | -169,232 |
| 投資その他の資産合計 | 205,014 | 172,228 |
| 固定資産合計 | 211,885 | 371,478 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,386,542 | 1,087,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,615 | 2,379 |
| 支払手形及び買掛金 | 9,278 | 4,243 |
| 未払法人税等 | 6,181 | 6,102 |
| 前受金 | 8,974 | 16,885 |
| その他 | 9,668 | 5,226 |
| 流動負債合計 | 43,717 | 34,836 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 5,867 | 5,867 |
| 繰延税金負債 | 31 | 43 |
| 固定負債合計 | 5,899 | 5,911 |
| 負債合計 | 49,617 | 40,748 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,119,605 | 1,119,605 |
| 資本剰余金 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 利益剰余金 | -1,131,591 | -1,422,170 |
| 株主資本合計 | 1,336,619 | 1,046,040 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 47 | 79 |
| その他の包括利益累計額合計 | 47 | 79 |
| 少数株主持分 | 257 | 437 |
| 純資産合計 | 1,336,925 | 1,046,556 |
| 負債純資産合計 | 1,386,542 | 1,087,305 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 947,263 | 648,630 |
| 売掛金 | 24,173 | 37,111 |
| 商品及び製品 | － | 5,023 |
| 仕掛品 | 3,733 | － |
| 前払費用 | 1,894 | 3,251 |
| 仮払金 | 2,598 | 2,566 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,000 | 3,000 |
| 関係会社未収入金 | 6,620 | 5,453 |
| その他 | 123 | 908 |
| 貸倒引当金 | -3,303 | -941 |
| 流動資産合計 | 986,103 | 705,003 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,448 | 1,448 |
| 減価償却累計額 | -1,448 | -1,448 |
| 建物（純額） | － | － |
| 工具 | 8,145 | 1,258 |
| 減価償却累計額 | -8,145 | -669 |
| 工具 | － | 589 |
| 有形固定資産合計 | － | 589 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 7,901 |
| 特許権 | － | 552 |
| ソフトウエア | － | 7,544 |
| 無形固定資産合計 | － | 15,998 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,270 | 12,176 |
| 関係会社株式 | 2,149 | 2,149 |
| 長期貸付金 | 56,900 | 6,900 |
| 差入保証金 | 4,258 | 18,821 |
| 保険積立金 | 95,715 | 95,715 |
| 関係会社長期貸付金 | 436,437 | 318,091 |
| 破産更生債権等 | － | 162,332 |
| その他 | － | 21 |
| 貸倒引当金 | -224,622 | -264,115 |
| 投資その他の資産合計 | 383,108 | 352,092 |
| 固定資産合計 | 383,108 | 368,680 |
| 資産合計 | 1,369,212 | 1,073,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,289 | 4,270 |
| 未払金 | 7,816 | 2,817 |
| 未払費用 | 2,690 | 4,389 |
| 未払法人税等 | 5,061 | 4,982 |
| 前受金 | 8,554 | 16,076 |
| 預り金 | 577 | 215 |
| その他 | 4,459 | － |
| 流動負債合計 | 38,449 | 32,751 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 31 | 43 |
| 固定負債合計 | 31 | 43 |
| 負債合計 | 38,481 | 32,795 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,119,605 | 1,119,605 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 資本剰余金合計 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,137,527 | -1,427,401 |
| 利益剰余金合計 | -1,137,527 | -1,427,401 |
| 株主資本合計 | 1,330,683 | 1,040,809 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 47 | 79 |
| その他の包括利益累計額合計 | 47 | 79 |
| 純資産合計 | 1,330,730 | 1,040,888 |
| 負債純資産合計 | 1,369,212 | 1,073,684 |
