有価証券報告書-第17期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -98,913 | -286,804 |
| 減価償却費 | 398 | 6,286 |
| のれん償却額 | 3,055 | 5,102 |
| 減損損失 | 17,031 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,899 | 156,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -2,512 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -132,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,879 | -13,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,105 | 4,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,035 | -5,034 |
| その他 | 22,826 | 46,607 |
| 小計 | -22,895 | -220,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 2,512 |
| 法人税等の支払額 | -3,511 | -3,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,951 | -221,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,477 | -593 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -9,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 差入保証金の支払による支出 | -72 | -14,563 |
| 差入保証金の回収による収入 | 180 | 72 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,500 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,869 | -74,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,821 | -296,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,046,125 | 964,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 964,304 | 667,465 |