Nexus Bank（4764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -43,862 | -79,796 |
| 減価償却費 | 171 | 3,256 |
| のれん償却額 | 1,415 | 2,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -1,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,284 | -20,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,764 | -102,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 682 | 33,639 |
| その他 | 21,266 | -2,116 |
| 小計 | -63,424 | -168,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 1,612 |
| 法人税等の支払額 | -3,491 | -3,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,863 | -170,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,500 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -25,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| その他 | -72 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,872 | -86,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,736 | -257,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,046,125 | 973,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 973,388 | 707,063 |
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