有価証券報告書-第20期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【提出】
- 2016年4月27日 12:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,868 | -8,468 |
| 減価償却費 | 7,144 | 3,539 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 17,830 |
| 減損損失 | － | 14,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | 298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 724 | -15,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,610 | -1,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,900 | -7,122 |
| その他 | 6,848 | -1,555 |
| 小計 | 36,826 | 1,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 212 |
| 法人税等の支払額 | -3,839 | -6,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,112 | -4,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | -519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,501 | -5,161 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -583 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -63,919 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | － |
| 差入保証金の支払による支出 | -296 | -112 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -6,050 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,300 | 719 |
| その他の支出 | － | -69,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,605 | -154,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,506 | -159,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,693 | 543,190 |