有価証券報告書-第20期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【提出】
- 2016年4月27日 12:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 702,693 | 543,190 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,674 | 24,700 |
| 商品及び製品 | 1,138 | － |
| 仕掛品 | 1,925 | 10,127 |
| 原材料及び貯蔵品 | 503 | 562 |
| その他 | 1,011 | 29,943 |
| 貸倒引当金 | -163 | -417 |
| 流動資産計 | 716,783 | 608,107 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 26,326 | 26,326 |
| 減価償却累計額 | -3,849 | -5,042 |
| 建物及び構築物（純額） | 22,476 | 21,284 |
| 工具 | 1,375 | 1,375 |
| 減価償却累計額 | -1,348 | -1,375 |
| 工具 | 26 | 0 |
| 土地 | 155,646 | 155,646 |
| 建設仮勘定 | － | 519 |
| 有形固定資産合計 | 178,149 | 177,449 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,562 | 7,058 |
| その他 | 1,916 | 2,441 |
| 無形固定資産合計 | 6,478 | 9,499 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,193 | 78,042 |
| デリバティブ債権 | － | 51,980 |
| 差入保証金 | 3,248 | 3,360 |
| 保険積立金 | 95,715 | 95,715 |
| 長期前払費用 | 16,994 | － |
| 長期貸付金 | － | 4,044 |
| 破産更生債権等 | 162,332 | 162,332 |
| 貸倒引当金 | -162,332 | -162,377 |
| 投資その他の資産合計 | 128,151 | 233,098 |
| 固定資産計 | 312,780 | 420,048 |
| 資産の部合計 | 1,029,563 | 1,028,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,588 | 846 |
| 未払金 | 1,596 | 1,913 |
| 未払法人税等 | 6,412 | 547 |
| 前受金 | 15,619 | 36,570 |
| その他 | 9,513 | 4,472 |
| 流動負債計 | 35,730 | 44,349 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 6,267 | 6,167 |
| 繰延税金負債 | 49 | 724 |
| 固定負債計 | 6,317 | 6,891 |
| 負債の部合計 | 42,047 | 51,240 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,119,605 | 987,425 |
| 資本剰余金 | 1,348,605 | － |
| 利益剰余金 | -1,480,785 | -11,856 |
| 株主資本合計 | 987,426 | 975,569 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 89 | 1,344 |
| その他の包括利益累計額合計 | 89 | 1,344 |
| 純資産の部合計 | 987,515 | 976,914 |
| 負債・純資産合計 | 1,029,563 | 1,028,155 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 679,537 | 496,499 |
| 売掛金 | 9,810 | 24,700 |
| 商品及び製品 | 1,138 | － |
| 仕掛品 | 1,925 | 10,127 |
| 立替金 | － | 14,601 |
| 前払費用 | 1,381 | 1,422 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,000 | 15,000 |
| 関係会社未収入金 | 583 | － |
| その他 | 230 | 4,720 |
| 貸倒引当金 | -163 | -517 |
| 流動資産計 | 697,445 | 566,553 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具器具・備品（純額） | 26 | 0 |
| 建設仮勘定 | － | 519 |
| 有形固定資産合計 | 26 | 519 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,562 | 7,058 |
| その他 | 1,844 | 2,369 |
| 無形固定資産合計 | 6,406 | 9,427 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,193 | 62,092 |
| デリバティブ債権 | － | 51,980 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | － | 4,044 |
| 差入保証金 | 4,554 | 4,666 |
| 保険積立金 | 95,715 | 95,715 |
| 関係会社長期貸付金 | 295,391 | 320,141 |
| 破産更生債権等 | 162,332 | 162,332 |
| 貸倒引当金 | -253,748 | -261,541 |
| 投資その他の資産合計 | 316,439 | 439,431 |
| 固定資産計 | 322,872 | 449,378 |
| 資産の部合計 | 1,020,317 | 1,015,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,590 | 847 |
| 未払金 | 1,125 | 1,919 |
| 未払費用 | 1,844 | － |
| 未払法人税等 | 5,804 | － |
| 前受金 | 14,622 | 35,357 |
| 預り金 | 971 | 1,177 |
| その他 | 5,793 | 2,378 |
| 流動負債計 | 32,752 | 41,681 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 49 | 54 |
| 固定負債計 | 49 | 54 |
| 負債の部合計 | 32,801 | 41,735 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,119,605 | 987,425 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,348,605 | － |
| 資本剰余金合計 | 1,348,605 | － |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,480,785 | -13,293 |
| 利益剰余金合計 | -1,480,785 | -13,293 |
| 株主資本合計 | 987,425 | 974,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 89 | 64 |
| その他の包括利益累計額合計 | 89 | 64 |
| 純資産の部合計 | 987,515 | 974,196 |
| 負債・純資産合計 | 1,020,317 | 1,015,932 |