有価証券報告書-第21期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【提出】
- 2017年4月28日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【短信】
- 平成29年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 543,190 | 450,633 |
| 受取手形及び売掛金 | 24,700 | 41,330 |
| 仕掛品 | 10,127 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 562 | 182 |
| 預け金 | 2,849 | 119,847 |
| その他 | 28,877 | 33,106 |
| 貸倒引当金 | -417 | -634 |
| 流動資産計 | 609,890 | 644,467 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 26,326 | 26,326 |
| 減価償却累計額 | -5,042 | -6,128 |
| 建物及び構築物（純額） | 21,284 | 20,198 |
| 工具 | 1,375 | 12,370 |
| 減価償却累計額 | -1,375 | -3,529 |
| 工具 | 0 | 8,840 |
| 土地 | 155,646 | 155,646 |
| 建設仮勘定 | 519 | － |
| 有形固定資産合計 | 177,449 | 184,685 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,058 | 5,499 |
| その他 | 2,441 | 317 |
| 無形固定資産合計 | 9,499 | 5,817 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 78,042 | 20,278 |
| デリバティブ債権 | 51,980 | － |
| 差入保証金 | 3,360 | 12,480 |
| 保険積立金 | 95,715 | － |
| 長期前払費用 | － | 886 |
| 長期貸付金 | 4,044 | 3,250 |
| 破産更生債権等 | 162,332 | 162,332 |
| 貸倒引当金 | -162,377 | -162,359 |
| 投資その他の資産合計 | 233,098 | 36,868 |
| 固定資産計 | 420,048 | 227,371 |
| 資産の部合計 | 1,029,938 | 871,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 846 | 113 |
| 未払金 | 1,913 | 8,506 |
| 未払法人税等 | 547 | 4,026 |
| 前受金 | 36,570 | 14,916 |
| その他 | 4,583 | 3,195 |
| 流動負債計 | 44,460 | 30,758 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 6,167 | 7,007 |
| 繰延税金負債 | 724 | 70 |
| 固定負債計 | 6,891 | 7,078 |
| 負債の部合計 | 51,352 | 37,836 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 987,425 | 987,425 |
| 利益剰余金 | -10,184 | -153,589 |
| 株主資本合計 | 977,241 | 833,836 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,344 | 164 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,344 | 164 |
| 純資産の部合計 | 978,586 | 834,001 |
| 負債・純資産合計 | 1,029,938 | 871,838 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 496,499 | 413,257 |
| 売掛金 | 24,700 | 42,375 |
| 仕掛品 | 10,127 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 207 | 121 |
| 立替金 | 14,601 | 95 |
| 前払費用 | 1,422 | 2,265 |
| 預け金 | 2,849 | 119,847 |
| 関係会社短期貸付金 | 15,000 | 16,250 |
| その他 | 3,447 | 31,417 |
| 貸倒引当金 | -517 | -634 |
| 流動資産計 | 568,337 | 624,996 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具器具・備品（純額） | 0 | 720 |
| 建設仮勘定 | 519 | － |
| 有形固定資産合計 | 519 | 720 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,058 | 5,499 |
| その他 | 2,369 | 245 |
| 無形固定資産合計 | 9,427 | 5,745 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 62,092 | 278 |
| デリバティブ債権 | 51,980 | － |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 4,666 | 2,546 |
| 保険積立金 | 95,715 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 320,141 | 310,141 |
| 破産更生債権等 | 162,332 | 162,332 |
| その他 | 4,044 | 4,136 |
| 貸倒引当金 | -261,541 | -271,159 |
| 投資その他の資産合計 | 439,431 | 208,276 |
| 固定資産計 | 449,378 | 214,742 |
| 資産の部合計 | 1,017,715 | 839,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 847 | 114 |
| 未払金 | 1,919 | 7,058 |
| 未払費用 | － | 1,491 |
| 前受金 | 35,357 | 11,471 |
| 預り金 | 1,177 | 427 |
| その他 | 2,489 | 3,647 |
| 流動負債計 | 41,792 | 24,211 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 54 | 70 |
| 固定負債計 | 54 | 70 |
| 負債の部合計 | 41,847 | 24,281 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 987,425 | 987,425 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -11,621 | -172,133 |
| 利益剰余金合計 | -11,621 | -172,133 |
| 株主資本合計 | 975,804 | 815,292 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 64 | 164 |
| その他の包括利益累計額合計 | 64 | 164 |
| 純資産の部合計 | 975,868 | 815,457 |
| 負債・純資産合計 | 1,017,715 | 839,739 |
