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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2016年2月1日至 2017年1月31日	自 2017年2月1日至 2018年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-141,167	-111,647
減価償却費	7,346	9,600
のれん償却額	－	15,779
株式交付費	－	8,791
保険解約損	3,380	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-15,195	－
投資有価証券評価損	4,499	－
固定資産売却損益（△は益）	－	-103,204
デリバティブ債権売却損	1,589	－
減損損失	18,575	7,124
貸倒引当金の増減額（△は減少）	199	1,638
受取利息及び受取配当金	-874	-83
支払利息	3	2,900
過年度決算訂正関連費用	43,900	－
訴訟関連費用	－	11,771
売上債権の増減額（△は増加）	-16,630	37,397
仕入債務の増減額（△は減少）	-733	-54
たな卸資産の増減額（△は増加）	10,507	-339
未収入金の増減額（△は増加）	－	26,901
預け金の増減額（△は増加）	-116,998	119,847
その他	-27,018	59,841
小計	-228,616	86,265
利息及び配当金の受取額	925	83
利息の支払額	-3	-3,092
法人税等の支払額	-717	-4,026
過年度決算訂正関連費用の支払額	-43,900	－
訴訟関連費用の支払額	－	-11,292
営業活動によるキャッシュ・フロー	-272,310	67,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-30,000
有形固定資産の取得による支出	-22,775	-600,780
有形固定資産の売却による収入	－	281,905
無形固定資産の取得による支出	-303	-455
投資有価証券の取得による支出	-59,840	－
投資有価証券の売却による収入	126,345	－
デリバティブ債権の売却による収入	50,391	－
保険の解約による収入	92,334	－
短期貸付けによる支出	-203	－
短期貸付金の回収による収入	13,431	－
差入保証金の支払による支出	-10,000	-10,749
差入保証金の回収による収入	－	11,143
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-486,377
その他	-9,627	24,573
投資活動によるキャッシュ・フロー	179,753	-810,739
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-18,500
長期借入れによる収入	－	260,000
長期借入金の返済による支出	－	-13,020
株式の発行による収入	－	690,928
新株予約権の発行による収入	－	1,022
財務活動によるキャッシュ・フロー	－	920,430
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-92,557	177,628
現金及び現金同等物の四半期末残高	450,633	628,262

4764 Nexus Bank

有価証券報告書-第22期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート