有価証券報告書-第22期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 148,133 | 382,703 |
| 売上原価 | 76,370 | 245,384 |
| 売上総利益 | 71,763 | 137,319 |
| 販売費及び一般管理費 | 158,297 | 320,210 |
| 全事業営業損失（△） | -86,534 | -182,891 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 869 | 83 |
| 投資有価証券売却益 | 4,475 | － |
| 受取返戻金 | － | 1,623 |
| 補助金収入 | 708 | － |
| その他 | 545 | 1,010 |
| 営業外収益計 | 6,597 | 2,716 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3 | 2,900 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 2,216 |
| デリバティブ債権売却損 | 1,589 | － |
| 投資有価証券売却損 | 2,325 | － |
| 株式交付費 | － | 8,791 |
| その他 | 3 | 1,873 |
| 営業外費用計 | 3,920 | 15,781 |
| 当期経常損失（△） | -83,856 | -195,956 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | 103,204 |
| 投資有価証券売却益 | 13,045 | － |
| 特別利益計 | 13,045 | 103,204 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 4,499 | － |
| 減損損失 | 18,575 | 7,124 |
| 保険解約損 | 3,380 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | 43,900 | － |
| 訴訟関連費用 | － | 11,771 |
| 特別損失計 | 70,356 | 18,895 |
| 税引前当年度純損失（△） | -141,167 | -111,647 |
| 法人税 | 2,237 | 12,505 |
| 法人税等合計 | 2,237 | 12,505 |
| 四半期純損失（△） | -143,404 | -124,153 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -143,404 | -124,153 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 138,704 | 375,530 |
| 売上原価 | 72,689 | 240,478 |
| 売上総利益 | 66,015 | 135,052 |
| 販売費及び一般管理費 | 167,114 | 259,804 |
| 全事業営業損失（△） | -101,099 | -124,752 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,470 | 1,573 |
| 投資有価証券売却益 | 3,516 | － |
| 補助金収入 | 708 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 82,483 |
| 受取返戻金 | － | 1,623 |
| その他 | 32 | 122 |
| 営業外収益計 | 7,727 | 85,802 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3 | 2,846 |
| 新株予約権発行費 | － | 518 |
| 投資有価証券売却損 | 2,325 | － |
| デリバティブ債権売却損 | 1,589 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,514 | － |
| 株式交付費 | － | 8,791 |
| その他 | 0 | 134 |
| 営業外費用計 | 13,431 | 12,291 |
| 当期経常損失（△） | -106,803 | -51,240 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 13,045 | － |
| 固定資産売却益 | － | 16,666 |
| 特別利益計 | 13,045 | 16,666 |
| 特別損失 | ||
| 保険解約損 | 3,380 | － |
| 減損損失 | 18,575 | 3,597 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 43,900 | － |
| 訴訟関連費用 | － | 11,771 |
| 特別損失計 | 65,856 | 15,369 |
| 税引前当年度純損失（△） | -159,614 | -49,942 |
| 法人税 | 896 | 2,948 |
| 法人税等合計 | 896 | 2,948 |
| 四半期純損失（△） | -160,511 | -52,890 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 16,924 | 49,000 |
| 給料及び手当 | 37,554 | 58,940 |
| 貸倒引当金繰入額 | 221 | － |
| 支払報酬 | 42,663 | 90,744 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 16,924 | 47,350 |
| 給料及び手当 | 37,554 | 54,146 |
| 支払手数料 | 28,739 | 19,844 |
| 減価償却費 | 205 | 782 |
| 貸倒引当金繰入額 | 221 | -464 |
| 支払報酬 | 42,282 | 62,242 |