有価証券報告書-第23期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 382,703 | 530,246 |
| 売上原価 | 245,384 | 248,012 |
| 売上総利益 | 137,319 | 282,233 |
| 販売費及び一般管理費 | 320,210 | 528,089 |
| 全事業営業損失（△） | -182,891 | -245,856 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 83 | 9 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 668 |
| 受取返戻金 | 1,623 | － |
| その他 | 1,010 | 5,733 |
| 営業外収益計 | 2,716 | 6,411 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,900 | 4,734 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,216 | － |
| 株式交付費 | 8,791 | 568 |
| その他 | 1,873 | 2,725 |
| 営業外費用計 | 15,781 | 8,028 |
| 当期経常損失（△） | -195,956 | -247,473 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 103,204 | － |
| 特別利益計 | 103,204 | － |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 7,124 | 7,669 |
| 訴訟関連費用 | 11,771 | 1,356 |
| のれん償却額 | － | 299,914 |
| 特別損失計 | 18,895 | 308,939 |
| 匿名組合損益分配前税引前四半期純損失（△） | -111,647 | -556,412 |
| 匿名組合損益分配額 | － | 8,037 |
| 税引前当年度純損失（△） | -111,647 | -564,449 |
| 法人税 | 12,505 | 8,379 |
| 法人税等調整額 | － | 1,500 |
| 法人税等合計 | 12,505 | 9,879 |
| 四半期純損失（△） | -124,153 | -574,328 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -124,153 | -574,328 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 375,530 | 270,787 |
| 売上原価 | 240,478 | 158,009 |
| 売上総利益 | 135,052 | 112,778 |
| 販売費及び一般管理費 | 259,804 | 327,373 |
| 全事業営業損失（△） | -124,752 | -214,594 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,573 | 13,943 |
| 貸倒引当金戻入額 | 82,483 | － |
| 受取返戻金 | 1,623 | － |
| その他 | 122 | 5,378 |
| 営業外収益計 | 85,802 | 19,322 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,846 | 4,734 |
| 新株予約権発行費 | 518 | 1,987 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 3,232 |
| 株式交付費 | 8,791 | 568 |
| その他 | 134 | 239 |
| 営業外費用計 | 12,291 | 10,762 |
| 当期経常損失（△） | -51,240 | -206,034 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 16,666 | 37,662 |
| 特別利益計 | 16,666 | 37,662 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 3,597 | － |
| 訴訟関連費用 | 11,771 | 1,356 |
| 関係会社株式評価損 | － | 432,052 |
| 特別損失計 | 15,369 | 433,408 |
| 税引前当年度純損失（△） | -49,942 | -601,780 |
| 法人税 | 2,948 | 1,325 |
| 法人税等合計 | 2,948 | 1,325 |
| 四半期純損失（△） | -52,890 | -603,105 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 49,000 | 80,766 |
| 給料及び手当 | 58,940 | 112,167 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 1,483 |
| 支払報酬 | 90,744 | 91,328 |
| のれん償却額 | 15,779 | 69,950 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 47,350 | 58,600 |
| 給料及び手当 | 54,146 | 82,614 |
| 減価償却費 | 782 | 1,153 |
| 貸倒引当金繰入額 | -464 | 44 |
| 支払報酬 | 62,242 | 71,011 |