有価証券報告書-第23期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
- 【提出】
- 2019年4月25日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
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- 平成31年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 658,262 | 772,665 |
| 受取手形及び売掛金 | 20,471 | 24,912 |
| 営業貸付金 | － | 863,491 |
| 営業投資有価証券 | － | 287,452 |
| 仕掛品 | 631 | 675 |
| 原材料及び貯蔵品 | 146 | 393 |
| 繰延税金資産 | 2,500 | 1,400 |
| その他 | 32,124 | 85,113 |
| 貸倒引当金 | -2,415 | -6,993 |
| 流動資産計 | 711,722 | 2,029,112 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 150,947 | 151,367 |
| 減価償却累計額 | -3,114 | -7,399 |
| 建物及び構築物（純額） | 147,833 | 143,968 |
| 工具 | 13,207 | 14,226 |
| 減価償却累計額 | -5,977 | -8,254 |
| 工具 | 7,229 | 5,971 |
| 土地 | 442,884 | 442,884 |
| 有形固定資産合計 | 597,948 | 592,825 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 11,748 | 966 |
| のれん | 403,922 | 34,057 |
| その他 | 240 | 921 |
| 無形固定資産合計 | 415,911 | 35,945 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,762 | 19,580 |
| 差入保証金 | 14,576 | 13,726 |
| 長期前払費用 | 1,821 | 1,892 |
| 破産更生債権等 | 162,332 | 162,332 |
| 繰延税金資産 | 400 | － |
| その他 | 2,549 | 7,877 |
| 貸倒引当金 | -162,482 | -158,307 |
| 投資その他の資産合計 | 38,959 | 47,101 |
| 固定資産計 | 1,052,818 | 675,872 |
| 資産の部合計 | 1,764,540 | 2,704,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 66 | 45 |
| 匿名組合預り金 | － | 141,673 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,040 | 26,040 |
| 未払金 | 13,154 | 8,421 |
| 未払法人税等 | 20,828 | 18,429 |
| 前受金 | 18,202 | 15,787 |
| 賞与引当金 | 280 | 509 |
| 預り金 | 3,493 | 42,653 |
| その他 | 20,207 | 17,436 |
| 流動負債計 | 102,272 | 270,998 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 220,940 | 194,900 |
| 長期預り保証金 | 30,000 | 30,000 |
| 繰延税金負債 | 117 | － |
| 固定負債計 | 251,057 | 224,900 |
| 負債の部合計 | 353,329 | 495,898 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,337,285 | 2,105,581 |
| 資本剰余金 | 349,860 | 1,118,155 |
| 利益剰余金 | -277,742 | -852,071 |
| 株主資本合計 | 1,409,403 | 2,371,664 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 266 | -167,084 |
| 為替換算調整勘定 | － | -275 |
| その他の包括利益累計額合計 | 266 | -167,360 |
| 新株予約権 | 1,541 | 4,781 |
| 純資産の部合計 | 1,411,211 | 2,209,086 |
| 負債・純資産合計 | 1,764,540 | 2,704,984 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 372,442 | 437,363 |
| 売掛金 | 4,631 | 10,190 |
| 営業投資有価証券 | － | 287,840 |
| 仕掛品 | 375 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 86 | 48 |
| 立替金 | 717 | 1,087 |
| 前払費用 | 6,222 | 7,125 |
| 預け金 | － | 1,984 |
| 関係会社短期貸付金 | 12,750 | 717,806 |
| その他 | 17,669 | 54,727 |
| 貸倒引当金 | -8,705 | -11,707 |
| 流動資産計 | 406,189 | 1,506,466 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 147,833 | 143,577 |
| 工具器具・備品（純額） | 6,968 | 4,604 |
| 土地 | 442,884 | 442,884 |
| 有形固定資産合計 | 597,686 | 591,066 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 312 | 196 |
| その他 | 168 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 481 | 196 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,762 | 19,580 |
| 関係会社株式 | 746,605 | 395,573 |
| 差入保証金 | 10,667 | 7,286 |
| 関係会社長期貸付金 | 19,465 | 18,965 |
| 破産更生債権等 | 162,332 | 162,332 |
| その他 | 424 | － |
| 貸倒引当金 | -180,032 | -180,307 |
| 投資その他の資産合計 | 779,225 | 423,430 |
| 固定資産計 | 1,377,393 | 1,014,694 |
| 資産の部合計 | 1,783,582 | 2,521,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 58 | 15 |
| 未払金 | 12,322 | 13,300 |
| 未払費用 | 2,185 | 89 |
| 前受金 | 18,040 | 7,073 |
| 預り金 | 2,125 | 4,234 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,040 | 26,040 |
| その他 | 7,822 | 12,176 |
| 流動負債計 | 68,595 | 62,930 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 220,940 | 194,900 |
| 長期預り保証金 | 30,000 | 30,000 |
| 繰延税金負債 | 117 | － |
| 固定負債計 | 251,057 | 224,900 |
| 負債の部合計 | 319,652 | 287,830 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,337,285 | 2,105,581 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 349,860 | 1,118,155 |
| 資本剰余金合計 | 349,860 | 1,118,155 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -225,024 | -828,129 |
| 利益剰余金合計 | -225,024 | -828,129 |
| 株主資本合計 | 1,462,121 | 2,395,606 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 266 | -167,058 |
| その他の包括利益累計額合計 | 266 | -167,058 |
| 新株予約権 | 1,541 | 4,781 |
| 純資産の部合計 | 1,463,929 | 2,233,329 |
| 負債・純資産合計 | 1,783,582 | 2,521,160 |
