有価証券報告書-第24期(平成31年2月1日-令和1年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2019年1月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 772,665 | 1,029,901 |
| 受取手形及び売掛金 | 24,912 | 26,426 |
| 営業貸付金 | 863,491 | 1,269,182 |
| 営業投資有価証券 | 287,452 | 12,877 |
| 仕掛品 | 675 | 346 |
| 原材料及び貯蔵品 | 393 | 274 |
| その他 | 85,113 | 157,621 |
| 貸倒引当金 | -6,993 | -253,130 |
| 流動資産計 | 2,027,712 | 2,243,499 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 151,367 | 151,617 |
| 減価償却累計額 | -7,399 | -11,383 |
| 建物及び構築物（純額） | 143,968 | 140,234 |
| 工具 | 14,226 | 13,739 |
| 減価償却累計額 | -8,254 | -8,101 |
| 工具 | 5,971 | 5,637 |
| 土地 | 442,884 | 442,884 |
| 有形固定資産合計 | 592,825 | 588,756 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 966 | 604 |
| のれん | 34,057 | 27,795 |
| その他 | 921 | 263 |
| 無形固定資産合計 | 35,945 | 28,663 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,580 | 31,157 |
| 差入保証金 | 13,726 | 74,127 |
| 長期前払費用 | 1,892 | 3,081 |
| 出資金 | 7,877 | 36,326 |
| 破産更生債権等 | 162,332 | 164,961 |
| 繰延税金資産 | 1,400 | 900 |
| 貸倒引当金 | -158,307 | -164,961 |
| 投資その他の資産合計 | 48,501 | 145,592 |
| 固定資産計 | 677,272 | 763,012 |
| 資産の部合計 | 2,704,984 | 3,006,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 45 | 148 |
| 匿名組合預り金 | 141,673 | 565,199 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,040 | 26,040 |
| 未払金 | 8,421 | 18,402 |
| 未払法人税等 | 18,429 | 12,246 |
| 前受金 | 15,787 | 19,629 |
| 賞与引当金 | 509 | 288 |
| 預り金 | 42,653 | 7,590 |
| その他 | 17,436 | 31,306 |
| 流動負債計 | 270,998 | 680,851 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 194,900 | 171,030 |
| 長期預り保証金 | 30,000 | 30,000 |
| 繰延税金負債 | － | 850 |
| 固定負債計 | 224,900 | 201,880 |
| 負債の部合計 | 495,898 | 882,732 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,105,581 | 2,105,581 |
| 資本剰余金 | 1,118,155 | 1,118,155 |
| 利益剰余金 | -852,071 | -1,155,633 |
| 株主資本合計 | 2,371,664 | 2,068,102 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -167,084 | -2,395 |
| 為替換算調整勘定 | -275 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -167,360 | -2,395 |
| 新株予約権 | 4,781 | 58,073 |
| 純資産の部合計 | 2,209,086 | 2,123,780 |
| 負債・純資産合計 | 2,704,984 | 3,006,512 |
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 437,363 | 623,576 |
| 売掛金 | 10,190 | 3,088 |
| 営業投資有価証券 | 287,840 | 12,877 |
| 原材料及び貯蔵品 | 48 | 47 |
| 立替金 | 1,087 | 5,851 |
| 前払費用 | 7,125 | 9,665 |
| 預け金 | 1,984 | 1,004 |
| 関係会社短期貸付金 | 717,806 | 1,200 |
| その他 | 54,727 | 47,805 |
| 貸倒引当金 | -11,707 | -3,026 |
| 流動資産計 | 1,506,466 | 702,091 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 143,577 | 139,868 |
| 工具 | 4,604 | 4,780 |
| 土地 | 442,884 | 442,884 |
| 有形固定資産合計 | 591,066 | 587,533 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 196 | 107 |
| その他 | 0 | － |
| 無形固定資産合計 | 196 | 107 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,580 | 19,607 |
| 関係会社株式 | 395,573 | 1,059,898 |
| 差入保証金 | 7,286 | 7,494 |
| 関係会社長期貸付金 | 18,965 | 365,900 |
| 破産更生債権等 | 162,332 | 164,961 |
| その他 | － | 857 |
| 貸倒引当金 | -180,307 | -182,173 |
| 投資その他の資産合計 | 423,430 | 1,436,545 |
| 固定資産計 | 1,014,694 | 2,024,185 |
| 資産の部合計 | 2,521,160 | 2,726,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 15 | 21 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,040 | 26,040 |
| 未払金 | 13,300 | 15,385 |
| 未払費用 | 89 | － |
| 前受金 | 7,073 | 6,966 |
| 預り金 | 4,234 | 15,280 |
| 未払法人税等 | 12,176 | 870 |
| 未払消費税等 | － | 9,614 |
| 流動負債計 | 62,930 | 74,179 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 194,900 | 171,030 |
| 長期預り保証金 | 30,000 | 30,000 |
| 繰延税金負債 | － | 850 |
| 固定負債計 | 224,900 | 201,880 |
| 負債の部合計 | 287,830 | 276,059 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,105,581 | 2,105,581 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,118,155 | 1,118,155 |
| 資本剰余金合計 | 1,118,155 | 1,118,155 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -828,129 | -832,273 |
| 利益剰余金合計 | -828,129 | -832,273 |
| 株主資本合計 | 2,395,606 | 2,391,462 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -167,058 | 681 |
| その他の包括利益累計額合計 | -167,058 | 681 |
| 新株予約権 | 4,781 | 58,073 |
| 純資産の部合計 | 2,233,329 | 2,450,217 |
| 負債・純資産合計 | 2,521,160 | 2,726,277 |