有価証券報告書-第25期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,029,901 | 18,847,901 |
| 受取手形及び売掛金 | 26,426 | 2,047,734 |
| 営業貸付金 | 1,269,182 | 177,446,273 |
| 銀行業における有価証券 | － | 15,033,140 |
| 営業投資有価証券 | 12,877 | 779 |
| 仕掛品 | 346 | 86 |
| 原材料及び貯蔵品 | 274 | 4,907 |
| その他 | 157,621 | 3,473,380 |
| 貸倒引当金 | -253,130 | -9,169,714 |
| 流動資産計 | 2,243,499 | 207,684,488 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 151,617 | 475,064 |
| 減価償却累計額 | -11,383 | -156,486 |
| 建物及び構築物（純額） | 140,234 | 318,578 |
| 工具 | 13,739 | 1,046,213 |
| 減価償却累計額 | -8,101 | -747,628 |
| 工具 | 5,637 | 298,584 |
| 車両運搬具 | － | 8,629 |
| 減価償却累計額 | － | -3,527 |
| 車両運搬具（純額） | － | 5,102 |
| 使用権資産 | － | 1,797,583 |
| 減価償却累計額 | － | -504,258 |
| 使用権資産（純額） | － | 1,293,325 |
| 土地 | 442,884 | 468,284 |
| 有形固定資産合計 | 588,756 | 2,383,875 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 604 | 566,432 |
| のれん | 27,795 | 20,963 |
| その他 | 263 | 249,946 |
| 無形固定資産合計 | 28,663 | 837,342 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 31,157 | 19,283 |
| 差入保証金 | 74,127 | 896,153 |
| 長期前払費用 | 3,081 | 26,657 |
| 出資金 | 36,326 | 341,776 |
| 固定化営業債権 | 164,961 | 359,051 |
| 繰延税金資産 | 900 | 35,468 |
| その他 | － | 141,768 |
| 貸倒引当金 | -164,961 | -359,051 |
| 投資その他の資産合計 | 145,592 | 1,461,108 |
| 固定資産計 | 763,012 | 4,682,326 |
| 資産の部合計 | 3,006,512 | 212,366,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 148 | 35,493 |
| 匿名組合預り金 | 565,199 | 1,240,772 |
| 顧客預り金 | － | 660,380 |
| 銀行業における預金 | － | 177,716,998 |
| 短期借入金 | － | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,040 | 727,292 |
| リース債務 | － | 226,399 |
| 未払金 | 18,402 | 370,254 |
| 未払法人税等 | 12,246 | 965,590 |
| 前受金 | 19,629 | 12,594 |
| 賞与引当金 | 288 | 150 |
| 預り金 | 7,590 | 89,939 |
| 未払費用 | 14,993 | 2,728,312 |
| その他 | 16,313 | 837,800 |
| 流動負債計 | 680,851 | 185,811,979 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 171,030 | 337,796 |
| 長期預り保証金 | 30,000 | 113,347 |
| 社債 | － | 600,000 |
| リース債務 | － | 1,096,196 |
| 繰延税金負債 | 850 | 228,543 |
| 固定負債計 | 201,880 | 2,375,883 |
| 負債の部合計 | 882,732 | 188,187,863 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,105,581 | 50,133 |
| 資本剰余金 | 1,118,155 | 23,942,989 |
| 利益剰余金 | -1,155,633 | -405,803 |
| 株主資本合計 | 2,068,102 | 23,587,319 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -2,395 | -18,217 |
| 為替換算調整勘定 | － | 543,127 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,395 | 524,909 |
| 新株予約権 | 58,073 | 59,690 |
| 非支配株主持分 | － | 7,032 |
| 純資産の部合計 | 2,123,780 | 24,178,952 |
| 負債・純資産合計 | 3,006,512 | 212,366,815 |
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 623,576 | 372,948 |
| 売掛金 | 3,088 | 909 |
| 営業投資有価証券 | 12,877 | 779 |
| 原材料及び貯蔵品 | 47 | 27 |
| 立替金 | 5,851 | 1,367 |
| 前払費用 | 9,665 | 11,278 |
| 預け金 | 1,004 | 1,004 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,200 | 30,000 |
| その他 | 47,805 | 31,467 |
| 貸倒引当金 | -3,026 | -2,128 |
| 流動資産計 | 702,091 | 447,653 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 139,868 | 187,337 |
| 工具 | 4,780 | 20,037 |
| 土地 | 442,884 | 442,884 |
| 有形固定資産合計 | 587,533 | 650,260 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 107 | 21 |
| 無形固定資産合計 | 107 | 21 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,607 | 19,283 |
| 関係会社株式 | 1,059,898 | 22,594,829 |
| 差入保証金 | 7,494 | 111,426 |
| 関係会社長期貸付金 | 365,900 | － |
| 破産更生債権等 | 164,961 | 164,961 |
| その他 | 857 | 776 |
| 貸倒引当金 | -182,173 | -164,961 |
| 投資その他の資産合計 | 1,436,545 | 22,726,316 |
| 固定資産計 | 2,024,185 | 23,376,597 |
| 資産の部合計 | 2,726,277 | 23,824,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 21 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,040 | 26,040 |
| 未払金 | 15,385 | 101,117 |
| 未払費用 | － | 14,169 |
| 前受金 | 6,966 | 4,593 |
| 預り金 | 15,280 | 11,410 |
| 未払法人税等 | 870 | 1,210 |
| 未払消費税等 | 9,614 | － |
| 流動負債計 | 74,179 | 158,539 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 171,030 | 144,990 |
| 長期預り保証金 | 30,000 | 30,000 |
| 繰延税金負債 | 850 | 186 |
| 固定負債計 | 201,880 | 175,176 |
| 負債の部合計 | 276,059 | 333,716 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,105,581 | 50,133 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,118,155 | 22,718,296 |
| その他資本剰余金 | － | 1,223,307 |
| 資本剰余金合計 | 1,118,155 | 23,941,604 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -832,273 | -560,830 |
| 利益剰余金合計 | -832,273 | -560,830 |
| 株主資本合計 | 2,391,462 | 23,430,907 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 681 | -62 |
| その他の包括利益累計額合計 | 681 | -62 |
| 新株予約権 | 58,073 | 59,690 |
| 純資産の部合計 | 2,450,217 | 23,490,534 |
| 負債・純資産合計 | 2,726,277 | 23,824,251 |