有価証券報告書-第25期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 827,811 | 3,874,801 |
| 営業費用 | 665,565 | 1,901,817 |
| 営業総利益 | 162,245 | 1,972,983 |
| 販売費及び一般管理費 | 433,242 | 1,597,634 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -270,996 | 375,349 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 14 |
| 有価証券売却益 | － | 989 |
| 受取手数料 | － | 200 |
| 匿名組合投資利益 | 90,458 | － |
| 役員報酬返納額 | － | 735 |
| 新株予約権戻入益 | － | 796 |
| その他 | 8,351 | 3,055 |
| 営業外収益計 | 98,819 | 5,790 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,870 | 3,735 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3 | － |
| 有価証券売却損 | 67,100 | － |
| 匿名組合損失 | 671 | 9,944 |
| 為替差損 | 510 | 4,580 |
| その他 | 4,217 | 4,057 |
| 営業外費用計 | 76,373 | 22,318 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -248,551 | 358,821 |
| 特別利益 | ||
| 有価証券売却益 | 499 | － |
| 受取和解金 | － | 11,100 |
| 特別利益計 | 499 | 11,100 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 977 | 5,979 |
| 投資有価証券評価損 | － | 8,550 |
| 減損損失 | － | 28,841 |
| 訴訟関連費用 | 6,630 | 5,418 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 2,628 | － |
| その他 | － | 350 |
| 特別損失計 | 10,236 | 49,139 |
| 匿名組合損益分配前税引前四半期純利益又は純損失（△） | -258,287 | 320,782 |
| 匿名組合損益分配額 | 20,556 | 100,150 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -278,844 | 220,631 |
| 法人税 | 24,217 | 430,743 |
| 法人税等調整額 | 500 | -127,826 |
| 法人税等合計 | 24,717 | 302,916 |
| 四半期純損失（△） | -303,562 | -82,284 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | － | 158 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -303,562 | -82,443 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 515,670 | 111,903 |
| 営業費用 | 307,411 | 15,967 |
| 営業総利益 | 208,258 | 95,935 |
| 販売費及び一般管理費 | 264,244 | 357,833 |
| 全事業営業損失（△） | -55,985 | -261,897 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 25,174 | 9,816 |
| 貸倒引当金戻入額 | 5,392 | 2,740 |
| 匿名組合投資利益 | 91,344 | 6 |
| その他 | 393 | 3,447 |
| 営業外収益計 | 122,305 | 16,010 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,870 | 3,735 |
| 新株予約権発行費 | 2,950 | － |
| 有価証券売却損 | 36,880 | － |
| 貸倒損失 | 917 | － |
| その他 | 257 | 599 |
| 営業外費用計 | 44,875 | 4,334 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 21,443 | -250,221 |
| 特別利益 | ||
| 受取和解金 | － | 11,100 |
| 特別利益計 | － | 11,100 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 977 | － |
| 訴訟関連費用 | 1,027 | 1,669 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 2,628 | － |
| デット・エクイティ・スワップ損失 | 19,654 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 318,829 |
| その他 | 428 | － |
| 特別損失計 | 24,716 | 320,499 |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,272 | -559,620 |
| 法人税 | 870 | 1,210 |
| 法人税等合計 | 870 | 1,210 |
| 四半期純損失（△） | -4,143 | -560,830 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 81,131 | 124,747 |
| 給料及び手当 | 96,005 | 553,066 |
| 退職給付費用 | － | 31,252 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,653 | 607 |
| 支払手数料 | 29,155 | 179,590 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 56,730 | 77,693 |
| 役員報酬 | 53,300 | 62,700 |
| 支払手数料 | 23,282 | 37,681 |
| 支払報酬 | 58,808 | 46,799 |