有価証券報告書-第25期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -278,844 | 220,631 |
| 減価償却費 | 9,155 | 138,240 |
| 減損損失 | － | 28,841 |
| のれん償却額 | 6,262 | 6,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 252,790 | 282,389 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 2,628 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -14 |
| 支払利息 | 3,870 | 3,735 |
| 新株予約権発行費 | 2,950 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 66,585 | -989 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,550 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -90,458 | 9,944 |
| 固定資産除却損 | 977 | 5,979 |
| 受取和解金 | － | -11,100 |
| 訴訟関連費用 | 6,630 | 5,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,513 | 44,948 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -405,690 | -28,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 448 | 444 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 442,883 | 12,098 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -71,385 | 82,998 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 980 | -28,970 |
| 匿名組合預り金の増減額（△は減少） | 423,526 | 675,573 |
| 顧客預り金の増減額（△は減少） | － | 659,311 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | － | -567,660 |
| その他 | -78,292 | -7,591 |
| 小計 | 293,486 | 1,540,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 14 |
| 利息の支払額 | -4,005 | -3,715 |
| 和解金の受取額 | － | 11,100 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -2,961 | -7,462 |
| 法人税等の支払額 | -19,787 | -88,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,751 | 1,452,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -942,459 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 242,551 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 634,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,038 | -193,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -65,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198,533 | 79,380 |
| 差入保証金の支払による支出 | -63,716 | -361,913 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 308,263 |
| 出資金の払込による支出 | -170,200 | -960 |
| 出資金の償還による収入 | － | 337,265 |
| その他 | 1,558 | -26,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,862 | 10,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,870 | -60,762 |
| リース債務の返済による支出 | － | -35,469 |
| 新株予約権の発行による収入 | 52,216 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 8,054 |
| 株式の発行による収入 | － | 266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,346 | -87,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 194,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,236 | 1,569,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,029,901 | 10,268,219 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,668,749 |