キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 220 | 5,252 |
減価償却費 | 138 | 726 |
減損損失 | 28 | - |
のれん償却額 | 6 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 282 | 639 |
受取利息及び受取配当金 | | |
支払利息 | 3 | 3 |
有価証券売却損益(△は益) | | - |
匿名組合投資損益(△は益) | 9 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | - |
受取和解金 | -11 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -754 |
固定資産除却損 | 5 | 2 |
訴訟関連費用 | 5 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 44 | 114 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -28 | -32,535 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 12 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 | -1 |
未収入金の増減額(△は増加) | 82 | -135 |
預け金の増減額(△は増加) | -28 | 28 |
匿名組合預り金の増減額(△は減少) | 675 | -132 |
顧客預り金の増減額(△は減少) | 659 | -320 |
銀行業における預金の増減額(△は減少) | -567 | 42,003 |
その他 | -7 | 77 |
小計 | 1,540 | 14,975 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 18 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
和解金の受取額 | 11 | - |
訴訟関連費用の支払額 | -7 | -1 |
法人税等の支払額 | -88 | -1,615 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,452 | 13,374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
拘束性預金の純増減額(△は増加) | 29 | -1,065 |
有形固定資産の取得による支出 | -193 | -186 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | -160 |
貸付金の回収による収入 | - | 1,400 |
有価証券の取得による支出 | -942 | -8,390 |
有価証券の償還による収入 | 634 | 2,915 |
有価証券の売却による収入 | 242 | 304 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -171 |
投資有価証券の売却による収入 | 79 | 20 |
出資金の払込による支出 | | -849 |
出資金の償還による収入 | 337 | 189 |
差入保証金の支払による支出 | -361 | -59 |
差入保証金の回収による収入 | 308 | 284 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 529 |
その他 | -55 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10 | -5,279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | - | 180 |
長期借入金の返済による支出 | -60 | -767 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | |
リース債務の返済による支出 | -35 | -295 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8 | - |
株式の発行による収入 | 0 | 722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -87 | -160 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | 244 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,569 | 8,178 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,268 | 18,447 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,668 | - |