有価証券報告書-第24期(平成31年2月1日-令和1年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -564,449 | -278,844 |
| 減価償却費 | 15,362 | 9,155 |
| のれん償却額 | 369,864 | 6,262 |
| 新株予約権発行費 | － | 2,950 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 66,585 |
| 減損損失 | 7,669 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 403 | 252,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -19 |
| 支払利息 | 4,734 | 3,870 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -90,458 |
| 訴訟関連費用 | 1,356 | 6,630 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | － | 2,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,440 | -1,513 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -863,491 | -405,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | 102 |
| 匿名組合預り金の増減額（△は減少） | 141,673 | 423,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291 | 448 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -454,926 | 442,883 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,140 | -71,385 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,984 | 980 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 39,160 | -35,063 |
| その他 | -45,601 | -42,353 |
| 小計 | -1,372,156 | 293,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 19 |
| 利息の支払額 | -4,886 | -4,005 |
| 法人税等の支払額 | -17,011 | -19,787 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -1,465 | -2,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,395,485 | 266,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -170,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 198,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,075 | -4,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,715 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 462 | － |
| 差入保証金の支払による支出 | -600 | -63,716 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,952 | － |
| その他 | － | 1,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,097 | -37,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,040 | -23,870 |
| 株式の発行による収入 | 499,996 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,240 | 52,216 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,026,594 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,791 | 28,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,403 | 257,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 772,665 | 1,029,901 |