有価証券報告書-第24期(平成31年2月1日-令和1年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 530,246 | 827,811 |
| 売上原価 | 248,012 | 416,819 |
| 売上総利益 | 282,233 | 410,991 |
| 販売費及び一般管理費 | 528,089 | 681,988 |
| 全事業営業損失（△） | -245,856 | -270,996 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 9 |
| 貸倒引当金戻入額 | 668 | － |
| 匿名組合投資利益 | － | 90,458 |
| その他 | 5,733 | 8,351 |
| 営業外収益計 | 6,411 | 98,819 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,734 | 3,870 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 3 |
| 株式交付費 | 568 | － |
| 有価証券売却損 | － | 67,100 |
| その他 | 2,725 | 5,399 |
| 営業外費用計 | 8,028 | 76,373 |
| 当期経常損失（△） | -247,473 | -248,551 |
| 特別利益 | ||
| 有価証券売却益 | － | 499 |
| 特別利益計 | － | 499 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 977 |
| 減損損失 | 7,669 | － |
| 訴訟関連費用 | 1,356 | 6,630 |
| のれん償却額 | 299,914 | － |
| 債務保証損失引当金繰入額 | － | 2,628 |
| 特別損失計 | 308,939 | 10,236 |
| 匿名組合損益分配前税引前四半期純損失（△） | -556,412 | -258,287 |
| 匿名組合損益分配額 | 8,037 | 20,556 |
| 税引前当年度純損失（△） | -564,449 | -278,844 |
| 法人税 | 8,379 | 24,217 |
| 法人税等調整額 | 1,500 | 500 |
| 法人税等合計 | 9,879 | 24,717 |
| 四半期純損失（△） | -574,328 | -303,562 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -574,328 | -303,562 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 270,787 | 515,670 |
| 売上原価 | 158,009 | 307,411 |
| 売上総利益 | 112,778 | 208,258 |
| 販売費及び一般管理費 | 327,373 | 264,244 |
| 全事業営業損失（△） | -214,594 | -55,985 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13,943 | 25,174 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 5,392 |
| 匿名組合投資利益 | － | 91,344 |
| その他 | 5,378 | 393 |
| 営業外収益計 | 19,322 | 122,305 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,734 | 3,870 |
| 新株予約権発行費 | 1,987 | 2,950 |
| 有価証券売却損 | － | 36,880 |
| 貸倒損失 | － | 917 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,232 | － |
| 株式交付費 | 568 | － |
| その他 | 239 | 257 |
| 営業外費用計 | 10,762 | 44,875 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -206,034 | 21,443 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 37,662 | － |
| 特別利益計 | 37,662 | － |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 977 |
| 訴訟関連費用 | 1,356 | 1,027 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | － | 2,628 |
| デット・エクイティ・スワップ損失 | － | 19,654 |
| 関係会社株式評価損 | 432,052 | － |
| その他 | － | 428 |
| 特別損失計 | 433,408 | 24,716 |
| 税引前当年度純損失（△） | -601,780 | -3,272 |
| 法人税 | 1,325 | 870 |
| 法人税等合計 | 1,325 | 870 |
| 四半期純損失（△） | -603,105 | -4,143 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 80,766 | 81,131 |
| 給料及び手当 | 112,167 | 96,005 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,483 | 250,399 |
| 支払報酬 | 91,328 | 85,357 |
| のれん償却額 | 69,950 | 6,262 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 58,600 | 53,300 |
| 給料及び手当 | 82,614 | 56,730 |
| 減価償却費 | 1,153 | 1,786 |
| 貸倒引当金繰入額 | 44 | -51 |
| 支払報酬 | 71,011 | 58,808 |