有価証券報告書-第23期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -111,647 | -564,449 |
| 減価償却費 | 9,600 | 15,362 |
| のれん償却額 | 15,779 | 369,864 |
| 株式交付費 | 8,791 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103,204 | － |
| 減損損失 | 7,124 | 7,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,638 | 403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -33 |
| 支払利息 | 2,900 | 4,734 |
| 訴訟関連費用 | 11,771 | 1,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,397 | -4,440 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -863,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54 | -20 |
| 匿名組合預り金の増減額（△は減少） | － | 141,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339 | -291 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -454,926 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,901 | -17,140 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 119,847 | -1,984 |
| その他 | 59,841 | -6,440 |
| 小計 | 86,265 | -1,372,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 33 |
| 利息の支払額 | -3,092 | -4,886 |
| 法人税等の支払額 | -4,026 | -17,011 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -11,292 | -1,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,936 | -1,395,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -600,780 | -4,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281,905 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -455 | -2,715 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 462 |
| 差入保証金の支払による支出 | -10,749 | -600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,143 | 2,952 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -486,377 | － |
| その他 | 24,573 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810,739 | 26,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,020 | -26,040 |
| 株式の発行による収入 | 690,928 | 499,996 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,022 | 13,240 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,026,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 920,430 | 1,513,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,628 | 144,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 628,262 | 772,665 |