有価証券報告書-第18期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -286,804 | -68,496 |
| 減価償却費 | 6,286 | 6,246 |
| のれん償却額 | 5,102 | 4,394 |
| 減損損失 | － | 28,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156,844 | -3,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,512 | -135 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -132,332 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,312 | 26,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,034 | -3,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,300 | -1,906 |
| その他 | 46,607 | 8,760 |
| 小計 | -220,855 | -2,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,512 | 135 |
| 法人税等の支払額 | -3,595 | -3,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221,939 | -5,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,258 | -1,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -593 | -3,925 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -30,000 | -500 |
| 差入保証金の支払による支出 | -14,563 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 72 | 15,163 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -25,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,443 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,899 | 9,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,838 | 3,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 667,465 | 671,187 |