有価証券報告書-第18期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2013年1月31日 | 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 667,465 | 671,187 |
| 受取手形及び売掛金 | 37,111 | 10,398 |
| 商品及び製品 | 5,023 | 2,646 |
| 仕掛品 | － | 4,241 |
| 原材料及び貯蔵品 | 538 | 579 |
| その他 | 6,122 | 4,228 |
| 貸倒引当金 | -434 | -307 |
| 流動資産計 | 715,826 | 692,974 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 24,826 | 26,226 |
| 減価償却累計額 | -1,321 | -2,600 |
| 建物及び構築物（純額） | 23,505 | 23,626 |
| 工具 | 2,175 | 2,175 |
| 減価償却累計額 | -1,586 | -1,904 |
| 工具 | 589 | 270 |
| 土地 | 155,646 | 155,646 |
| 有形固定資産合計 | 179,740 | 179,543 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 10,982 | － |
| ソフトウエア | 7,901 | 5,871 |
| その他 | 624 | 1,931 |
| 無形固定資産合計 | 19,509 | 7,802 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,176 | 12,239 |
| 差入保証金 | 18,115 | 2,952 |
| 保険積立金 | 95,715 | 95,715 |
| 長期前払費用 | 46,220 | 17,944 |
| 長期貸付金 | 6,900 | 6,900 |
| 破産更生債権等 | 162,332 | 162,332 |
| 貸倒引当金 | -169,232 | -165,932 |
| 投資その他の資産合計 | 172,228 | 132,152 |
| 固定資産計 | 371,478 | 319,498 |
| 資産の部合計 | 1,087,305 | 1,012,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 4,243 | 978 |
| 未払金 | 2,379 | 2,105 |
| 未払法人税等 | 6,102 | 6,175 |
| 前受金 | 16,885 | 16,721 |
| その他 | 5,226 | 5,597 |
| 流動負債計 | 34,836 | 31,579 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 5,867 | 6,267 |
| 繰延税金負債 | 43 | 66 |
| 固定負債計 | 5,911 | 6,333 |
| 負債の部合計 | 40,748 | 37,913 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,119,605 | 1,119,605 |
| 資本剰余金 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 利益剰余金 | -1,422,170 | -1,493,770 |
| 株主資本合計 | 1,046,040 | 974,440 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 79 | 119 |
| その他の包括利益累計額合計 | 79 | 119 |
| 少数株主持分 | 437 | － |
| 純資産の部合計 | 1,046,556 | 974,559 |
| 負債・純資産合計 | 1,087,305 | 1,012,472 |
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月31日 | 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 648,630 | 649,467 |
| 売掛金 | 37,111 | 10,451 |
| 商品及び製品 | 5,023 | 2,646 |
| 仕掛品 | － | 4,241 |
| 前払費用 | 3,251 | 4,142 |
| 仮払金 | 2,566 | 53 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,000 | 3,000 |
| 関係会社未収入金 | 5,453 | 3,519 |
| その他 | 908 | 709 |
| 貸倒引当金 | -941 | -299 |
| 流動資産計 | 705,003 | 677,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,448 | 1,448 |
| 減価償却累計額 | -1,448 | -1,448 |
| 建物（純額） | － | － |
| 工具 | 1,258 | 1,258 |
| 減価償却累計額 | -669 | -987 |
| 工具 | 589 | 270 |
| 有形固定資産合計 | 589 | 270 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,901 | － |
| 特許権 | 552 | 1,325 |
| ソフトウエア | 7,544 | 5,871 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 534 |
| 無形固定資産合計 | 15,998 | 7,730 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,176 | 12,239 |
| 関係会社株式 | 2,149 | 0 |
| 長期貸付金 | 6,900 | 6,900 |
| 差入保証金 | 18,821 | 4,258 |
| 保険積立金 | 95,715 | 95,715 |
| 関係会社長期貸付金 | 318,091 | 303,491 |
| 破産更生債権等 | 162,332 | 162,332 |
| その他 | 21 | － |
| 貸倒引当金 | -264,115 | -266,955 |
| 投資その他の資産合計 | 352,092 | 317,982 |
| 固定資産計 | 368,680 | 325,983 |
| 資産の部合計 | 1,073,684 | 1,003,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,270 | 978 |
| 未払金 | 2,817 | 2,717 |
| 未払費用 | 4,389 | 3,818 |
| 未払法人税等 | 4,982 | 5,103 |
| 前受金 | 16,076 | 15,913 |
| 預り金 | 215 | 113 |
| その他 | － | 834 |
| 流動負債計 | 32,751 | 29,478 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 43 | 66 |
| 固定負債計 | 43 | 66 |
| 負債の部合計 | 32,795 | 29,544 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,119,605 | 1,119,605 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 資本剰余金合計 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,427,401 | -1,493,959 |
| 利益剰余金合計 | -1,427,401 | -1,493,959 |
| 株主資本合計 | 1,040,809 | 974,251 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 79 | 119 |
| その他の包括利益累計額合計 | 79 | 119 |
| 純資産の部合計 | 1,040,888 | 974,371 |
| 負債・純資産合計 | 1,073,684 | 1,003,916 |