訂正有価証券報告書-第18期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金の種類
普通預金	649,467
合計	649,467

② 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
兼松エレクトロニクス株式会社	2,199
福島地方検察庁	1,890
加賀ソルネット株式会社	1,470
株式会社日立システムズ	857
株式会社ビーステージ	661
その他	3,371
合計	10,451

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 365
37,111	119,075	145,736	10,451	93.3	72.9

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
書籍等	2,646
合計	2,646

④ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社ディーキューブ	270,841
株式会社UML教育研究所	32,650
合計	303,491

⑤ 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
株式会社オーリッド	162,332
合計	162,332

⑥ 保険積立金

相手先	金額(千円)
アクサ生命保険株式会社	95,715
合計	95,715

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
プロメトリック株式会社	299
オリンパス株式会社	214
TakumiVision株式会社	133
NECビッグローブ株式会社	120
株式会社ペガシス	108
その他	102
合計	978