訂正有価証券報告書-第20期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 16,868 | △8,468 |
| 減価償却費 | 7,144 | 3,539 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | 17,830 |
| 減損損失 | - | 14,175 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △143 | 298 |
| 受取利息及び受取配当金 | △125 | △212 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 724 | △15,026 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,610 | △1,742 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,900 | △7,122 |
| その他 | 6,848 | △1,555 |
| 小計 | 36,826 | 1,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 212 |
| 法人税等の支払額 | △3,839 | △6,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,112 | △4,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △100 | △519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,501 | △5,161 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △583 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △63,919 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △10,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | - |
| 差入保証金の支払による支出 | △296 | △112 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △6,050 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,300 | 719 |
| その他の支出 | - | △69,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,605 | △154,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,506 | △159,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 671,187 | 702,693 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 702,693 | ※ 543,190 |
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