営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ2,935百万円減少し、4,282百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期間と比べ、122百万円増加し、1,234百万円の獲得となりました。

2017/06/27 9:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②資金の源泉
当連結会計年度は、必要とする資金については営業活動によるキャッシュ・フローでまかなえる状況でした。また、当連結会計年度末に現金及び預金が4,482百万円があり、現時点では銀行借入や増資による資金の調達は必要のない状況であります。
③財政状態

2017/06/27 9:51