キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 11:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億5783万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7928万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億1879万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 403 | -4,136 | -594 | -3,733 | -122 | 2,891 | 通期 | 1,235 | -3,578 | -591 | -2,344 | -251 | 4,283 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 121 | -1,245 | -677 | -1,125 | -113 | 2,480 | 通期 | 953 | 1,604 | -490 | 2,557 | -354 | 6,350 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 355 | -215 | -786 | 140 | -216 | 5,704 | 通期 | 1,138 | -2,014 | -1,325 | -876 | -587 | 4,148 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -159 | -497 | 378 | -656 | -256 | 3,846 | 通期 | 979 | -1,548 | 800 | -570 | -622 | 4,370 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 536 | -767 | -663 | -230 | -277 | 3,473 | 通期 | 2,105 | -1,167 | -391 | 938 | -659 | 4,905 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 270 | -131 | -792 | 138 | -168 | 4,268 | 通期 | 1,128 | 1,324 | -2,149 | 2,453 | -368 | 5,177 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,529 | -3,151 | -850 | -1,623 | -139 | 2,629 | 通期 | 2,609 | -3,472 | -1,889 | -863 | -371 | 2,486 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,536 | -4,703 | -1,358 | 2,833 | -146 | 3,978 | 通期 | 8,762 | -5,493 | -2,149 | 3,269 | -437 | 3,638 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 713 | 36 | -1,197 | 749 | -74 | 3,211 | 通期 | 2,007 | 360 | -2,014 | 2,367 | -154 | 4,008 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,119 | -679 | -1,258 | 440 | -50 | 17,365 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -23億4364万
- 2018年3月（連） プラ転
- 25億5721万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8億7632万
- 2020年3月（連）
- -5億6981万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9億3797万
- 2022年3月（連） +161.48%
- 24億5257万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8億6300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 32億6945万
- 2025年3月（連） -27.61%
- 23億6672万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 25.77%
- 2018年3月（連）
- 15.98%
- 2019年3月（連）
- 18.95%
- 2020年3月（連）
- 14.36%
- 2021年3月（連）
- 28.12%
- 2022年3月（連）
- 13.89%
- 2023年3月（連）
- 29.82%
- 2024年3月（連）
- 86.43%
- 2025年3月（連）
- 17.35%
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