四半期報告書-第25期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,069,661 | 1,172,408 |
| 減価償却費 | 190,425 | 218,929 |
| 長期前払費用償却額 | 2,496 | 2,503 |
| のれん償却額 | 57,861 | 53,713 |
| 株式交付費償却 | － | 4,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166,235 | -162,877 |
| 支払利息 | 14,210 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,217 | -22,883 |
| 為替差損益（△は益） | -10,162 | 7,441 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,242 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,380 | -245,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 526 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,960 | -10,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,716 | -92,720 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -131,900 | -333,014 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,150 | 27,935 |
| 小計 | 727,438 | 619,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,185 | 19,297 |
| 利息の支払額 | -14,750 | － |
| 法人税等の支払額 | -217,572 | -375,368 |
| 法人税等の還付額 | 6,177 | 5,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,479 | 269,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,452 | -7,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270,473 | -161,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,225 | 7,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513,970 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 33 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,804 | 30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,750 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766,650 | -131,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -663,139 | -762,224 |
| 借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -29,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663,139 | -792,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,938 | 17,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -896,249 | -636,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,473,389 | 4,268,212 |
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