純資産

有報情報

#1 会計方針に関する事項（連結）

価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
② 棚卸資産
原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
貯蔵品…総平均法
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法2022/06/24 9:29

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・アセットマネジメント
SBIアセットマネジメント株式会社が提供する公募のインデックスファンドの運用残高の拡大に加え、地域金融機関の有価証券運用を支援するSBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社およびSBI地方創生アセットマネジメント株式会社の私募の投資信託の運用残高が増加しました。当社グループの運用する投資信託の純資産運用残高は、前連結会計年度末の2兆8,691億円から3兆6,976億円に、8,285億円(28.0%)の拡大となり、信託報酬が増加しました。
その結果、アセットマネジメントの売上高は、前連結会計年度の4,995百万円から953 百万円 (19.1%)の増収となる5,949百万円となりました。

2022/06/24 9:29

#3 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

アセットマネジメントは、委託者報酬及び運用受託報酬により構成されます。
委託者報酬は投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残
高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識

2022/06/24 9:29

#4 重要な会計方針、財務諸表（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2022/06/24 9:29

#5 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	12,358,931	12,273,545
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	347,566	469,252
(うち非支配株主持分(千円))	(347,566)	(469,252)

2022/06/24 9:29