テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 481,426 | 375,944 |
| 減価償却費 | 36,456 | 38,997 |
| のれん償却額 | 350 | 6,769 |
| 株式報酬費用 | 316 | 316 |
| 出資金運用損益（△は益） | -437 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -89 | 4,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,517 | 25,727 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,639 | 10,688 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,259 | 5,648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,906 | -2,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -5,636 |
| 支払利息 | 7,238 | 5,334 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -899 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,039 | 11,653 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 874,316 | 142,417 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 75,113 | -505,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,942 | -246,866 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,459 | -666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -672,258 | -184,922 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,558 | 71,333 |
| その他 | － | -4,932 |
| 小計 | 888,936 | -241,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 5,636 |
| 利息の支払額 | -5,020 | -5,281 |
| 移転費用の支払額 | -42,948 | － |
| 法人税等の支払額 | -559,960 | -297,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,022 | -538,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,439 | -18,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,804 | -12,751 |
| のれんの取得による支出 | -21,563 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,563 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,342 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -430 | － |
| 出資金の分配による収入 | 1,289 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -1,400 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 325 | 1,085 |
| その他の支出 | -31,711 | -19,651 |
| その他の収入 | 2,195 | 24,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,702 | -194,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13,536 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -94 |
| 配当金の支払額 | -368,204 | -367,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,227 | -380,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,908 | -1,113,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,942,512 | 1,584,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,584,603 | 1,097,063 |
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