キャッシュ・フローの状況
2025年9月24日 10:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億6658万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9144万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3313万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 320 | 17 | -264 | 337 | -27 | 3,261 | 通期 | 872 | -6 | -556 | 866 | -50 | 3,497 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 424 | -28 | -293 | 397 | -11 | 3,601 | 通期 | 1,241 | -54 | -585 | 1,187 | -32 | 4,099 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 106 | -22 | -315 | 83 | -16 | 3,867 | 通期 | 1,310 | -34 | -620 | 1,276 | -47 | 4,755 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -699 | -31 | -360 | -730 | -60 | 3,665 | 通期 | 1,143 | -110 | -731 | 1,032 | -78 | 5,056 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 1,999 | -173 | -383 | 1,825 | -173 | 6,499 | 通期 | 3,388 | -206 | -657 | 3,182 | 0 | 7,581 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 212 | -40 | -245 | 172 | -16 | 7,508 | 通期 | 1,555 | -25 | -521 | 1,531 | -12 | 8,590 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -998 | 207 | -2,013 | -791 | -11 | 5,786 | 通期 | -718 | 212 | -2,303 | -506 | -25 | 5,782 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 1,733 | -8 | -395 | 1,725 | -8 | 7,112 | 通期 | 3,395 | -45 | -679 | 3,350 | -89 | 8,453 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | -415 | -86 | -599 | -501 | -85 | 7,352 | 通期 | 733 | -91 | -967 | 642 | -44 | 8,128 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- 8億6597万
- 2018年6月（連） +37.07%
- 11億8701万
- 2019年6月（連） +7.53%
- 12億7640万
- 2020年6月（連） -19.11%
- 10億3249万
- 2021年6月（連） +208.19%
- 31億8202万
- 2022年6月（連） -51.9%
- 15億3068万
- 2023年6月（連） マイ転
- -5億585万
- 2024年6月（連） プラ転
- 33億5031万
- 2025年6月（連） -80.85%
- 6億4169万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 5.37%
- 2018年6月（連）
- 7.43%
- 2019年6月（連）
- 8.05%
- 2020年6月（連）
- 5.91%
- 2021年6月（連）
- 27.75%
- 2022年6月（連）
- 13.97%
- 2023年6月（連）
- -6.09%
- 2024年6月（連）
- 19.4%
- 2025年6月（連）
- 4.12%
