テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,109,651 | 1,216,887 |
| 減価償却費 | 27,096 | 26,448 |
| のれん償却額 | 2,054 | 9,501 |
| 株式報酬費用 | 27,658 | 50,032 |
| 譲渡制限付株式関連費用 | 1,182 | 9,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,554 | 18,492 |
| 労務関連引当金の増減額（△は減少） | － | -472,611 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,364 | 11,366 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,492 | 7,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,510 | 3,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,460 | -18,580 |
| 支払利息 | 2,122 | 2,985 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,401 | -17,005 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -415 | 11,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435,889 | -706,814 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,648 | -77,113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -163,729 | -213,035 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,322 | 12,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,925 | 900,603 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -404,593 | -175,370 |
| その他 | 360 | 355 |
| 小計 | 155,651 | 600,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,433 | 17,882 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 570 |
| 利息の支払額 | -2,132 | -2,969 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -585,189 | -332,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -415,238 | 283,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,233 | -67,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -1,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -542 | -387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 447 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6,920 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,001 | － |
| その他 | － | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,928 | -63,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -315,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,858 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -521 |
| 配当金の支払額 | -284,335 | -307,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599,355 | -314,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,100,522 | -94,563 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,352,377 | 8,033,441 |
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