テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,348,399 | 1,109,651 |
| 減価償却費 | 22,525 | 27,096 |
| のれん償却額 | 2,054 | 2,054 |
| 株式報酬費用 | 14,874 | 27,658 |
| 譲渡制限付株式関連費用 | 4,490 | 1,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -400 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,724 | 9,554 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,156 | 9,364 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,571 | 9,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,760 | 6,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,575 | -16,460 |
| 支払利息 | 1,372 | 2,122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3,401 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -341 | -415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,629,708 | -435,889 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -60,857 | 11,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -968 | -163,729 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,480 | 8,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,955,477 | -44,925 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,294 | -404,593 |
| その他 | -199 | 360 |
| 小計 | 1,708,537 | 155,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,172 | 16,433 |
| 利息の支払額 | -1,358 | -2,132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,399 | -585,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,732,750 | -415,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -894 | -84,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,734 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -566 | -542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | 447 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,150 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,001 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,913 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,090 | -85,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -315,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,586 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15 | － |
| リース債務の返済による支出 | -68 | － |
| 配当金の支払額 | -289,960 | -284,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,600 | -599,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,330,058 | -1,100,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,111,581 | 7,352,377 |
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