テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,541 | 1,348,399 |
| 減価償却費 | 25,343 | 22,525 |
| のれん償却額 | － | 2,054 |
| 株式報酬費用 | 11,722 | 14,874 |
| 譲渡制限付株式関連費用 | － | 4,490 |
| 保険解約返戻金 | -24,825 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,375 | -11,724 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,549 | 15,156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,593 | -13,571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -173,680 | 2,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,601 | -18,575 |
| 支払利息 | 1,266 | 1,372 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -69 | -341 |
| 特別功労金 | 647,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,246,260 | -1,629,708 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -173,314 | -60,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,370 | -968 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,656 | 32,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 785,012 | 1,955,477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,289 | 45,294 |
| その他 | 422 | -199 |
| 小計 | -41,985 | 1,708,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,601 | 18,172 |
| 利息の支払額 | -1,259 | -1,358 |
| 特別功労金の支払額 | -647,200 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -322,308 | 7,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -998,151 | 1,732,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,879 | -894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,842 | -6,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 342 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,023 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,150 |
| 保険積立金の解約による収入 | 219,407 | 2,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206,850 | -8,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,694,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -104,586 |
| ストックオプションの行使による収入 | 20 | 15 |
| リース債務の返済による支出 | -413 | -68 |
| 配当金の支払額 | -318,306 | -289,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,012,699 | -394,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,804,000 | 1,330,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,786,451 | 7,111,581 |
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