テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 790,390 | 55,541 |
| 減価償却費 | 29,130 | 25,343 |
| 株式報酬費用 | 5,526 | 11,722 |
| 保険解約返戻金 | － | -24,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,487 | 10,375 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,103 | 9,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,389 | 9,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,490 | -173,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,514 | -14,601 |
| 支払利息 | 1,275 | 1,266 |
| 助成金収入 | -1,135 | － |
| 固定資産売却益 | － | -69 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 特別功労金 | － | 647,200 |
| リース解約損 | 593 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -983,037 | -1,246,260 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -328,543 | -173,314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,082 | 54,370 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,138 | 23,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,363 | 785,012 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 88,232 | -43,289 |
| その他 | 368 | 422 |
| 小計 | 12,178 | -41,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,924 | 14,601 |
| 利息の支払額 | -1,268 | -1,259 |
| 助成金の受取額 | 1,135 | － |
| 特別功労金の支払額 | － | -647,200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 179,859 | -322,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,827 | -998,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,157 | -1,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,986 | -8,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,023 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 270 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 219,407 |
| その他の支出 | -23,978 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,851 | 206,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,694,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 61,937 | 20 |
| リース債務の返済による支出 | -1,080 | -413 |
| 配当金の支払額 | -305,847 | -318,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,991 | -2,012,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,016 | -2,804,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,590,452 | 5,786,451 |
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