テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459,280 | 790,390 |
| 減価償却費 | 31,850 | 29,130 |
| 株式報酬費用 | 6,358 | 5,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,404 | 2,487 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,464 | 25,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,652 | 6,389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,510 | 3,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,983 | -21,514 |
| 支払利息 | 1,649 | 1,275 |
| 助成金収入 | -11,989 | -1,135 |
| 固定資産除却損 | 332 | 0 |
| リース解約損 | － | 593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,746,173 | -983,037 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,010,830 | -328,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 80,354 | -21,082 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,433 | 17,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,309,702 | 397,363 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -496,448 | 88,232 |
| その他 | － | 368 |
| 小計 | 2,469,340 | 12,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,346 | 19,924 |
| 利息の支払額 | -1,642 | -1,268 |
| 助成金の受取額 | 11,989 | 1,135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -489,175 | 179,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,998,859 | 211,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,338 | -14,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,050 | -1,986 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -330 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 344 | 270 |
| その他の支出 | － | -23,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,374 | -39,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 61,937 |
| リース債務の返済による支出 | -573 | -1,080 |
| 配当金の支払額 | -381,963 | -305,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,536 | -244,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,442,948 | -73,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,580,540 | 7,507,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
