テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,556,446 | 459,280 |
| 減価償却費 | 25,665 | 31,850 |
| 株式報酬費用 | -443 | 6,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,203 | -43,404 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,705 | 9,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,339 | 9,652 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,916 | -26,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,001 | -10,983 |
| 支払利息 | 1,202 | 1,649 |
| 助成金収入 | － | -11,989 |
| 固定資産除却損 | － | 332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -930,299 | 3,746,173 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -894,169 | 1,010,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,340 | 80,354 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,218 | 12,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,360 | -2,309,702 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -85,035 | -496,448 |
| 小計 | -313,319 | 2,469,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,891 | 8,346 |
| 利息の支払額 | -1,224 | -1,642 |
| 助成金の受取額 | － | 11,989 |
| 法人税等の支払額 | -392,407 | -489,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -699,059 | 1,998,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,901 | -170,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,755 | -3,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -330 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 344 |
| その他の支出 | -1,403 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,060 | -173,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -573 | -573 |
| 配当金の支払額 | -359,494 | -381,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,068 | -382,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,090,188 | 1,442,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,664,677 | 6,498,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
