テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,233,036 | 1,556,446 |
| 減価償却費 | 16,555 | 25,665 |
| 株式報酬費用 | 8,687 | -443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -516 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,267 | -53,203 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,796 | 16,705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,879 | -12,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,959 | 5,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,921 | -8,001 |
| 支払利息 | 1,198 | 1,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -611,990 | -930,299 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 39,869 | -894,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,832 | -53,340 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,271 | 20,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,624 | 112,360 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -216,216 | -85,035 |
| 小計 | 553,375 | -313,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,703 | 7,891 |
| 利息の支払額 | -1,169 | -1,224 |
| 法人税等の支払額 | -457,039 | -392,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,870 | -699,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,260 | -55,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,160 | -3,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,707 | － |
| その他の支出 | -1,702 | -1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,416 | -31,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| リース債務の返済による支出 | -477 | -573 |
| 配当金の支払額 | -314,558 | -359,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,061 | -360,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,607 | -1,090,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,754,865 | 3,664,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
