テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,092,315 | 1,233,036 |
| 減価償却費 | 16,922 | 16,555 |
| 株式報酬費用 | 18,428 | 8,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 265 | -516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,885 | -2,267 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,116 | 19,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,543 | -12,879 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,618 | 4,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,374 | -10,921 |
| 支払利息 | 2,073 | 1,198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | － |
| 新株予約権戻入益 | -372 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,483,637 | -611,990 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,219,552 | 39,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,167 | -44,832 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,843 | 8,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 946,767 | 120,624 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,500 | -216,216 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,275 | － |
| 小計 | 768,507 | 553,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,418 | 10,703 |
| 利息の支払額 | -2,197 | -1,169 |
| 法人税等の支払額 | -347,560 | -457,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,168 | 105,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,194 | -15,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,294 | -1,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | -9,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 366 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,707 |
| その他の支出 | -1,403 | -1,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,526 | -22,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -487 | -477 |
| 配当金の支払額 | -292,089 | -314,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,576 | -315,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,064 | -231,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,098,717 | 3,867,109 |
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