テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,069,816 | 1,092,315 |
| 減価償却費 | 18,187 | 16,922 |
| 株式報酬費用 | 12,003 | 18,428 |
| 保険解約損益（△は益） | 4,624 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | 265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,623 | 2,885 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,606 | 16,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,446 | 2,543 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,760 | 3,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,022 | -7,374 |
| 支払利息 | 2,246 | 2,073 |
| 有形固定資産除却損 | 772 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48 |
| 新株予約権戻入益 | -1,751 | -372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,030,827 | -3,483,637 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -142,356 | 2,219,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178,026 | -83,167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,457 | 22,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 843,568 | 946,767 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 99,719 | -5,500 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 4,275 |
| 小計 | 699,323 | 768,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,022 | 5,418 |
| 利息の支払額 | -2,203 | -2,197 |
| 法人税等の支払額 | -383,856 | -347,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,285 | 424,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,668 | -8,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 366 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,675 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,656 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 44,217 | － |
| その他の支出 | -1,403 | -1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,124 | -27,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 40 | － |
| リース債務の返済による支出 | -487 | -487 |
| 配当金の支払額 | -263,299 | -292,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,746 | -292,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,663 | 104,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,260,872 | 3,600,922 |
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