テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,068,201 | 1,069,816 |
| 減価償却費 | 18,611 | 18,187 |
| 株式報酬費用 | 10,648 | 12,003 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 4,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | 136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,116 | -12,623 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,159 | 17,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,267 | -7,446 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -5,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,395 | -7,022 |
| 支払利息 | 2,670 | 2,246 |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 772 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -880,744 | -1,030,827 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,075,274 | -142,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -479 | -178,026 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,728 | 16,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 875,111 | 843,568 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,900 | 99,719 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,100 | － |
| 小計 | 80,570 | 699,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,215 | 7,022 |
| 利息の支払額 | -2,604 | -2,203 |
| 法人税等の支払額 | -352,880 | -383,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,698 | 320,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,840 | -26,668 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,675 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8,656 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 44,217 |
| その他の支出 | -3,654 | -1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,025,495 | 17,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 40 |
| リース債務の返済による支出 | -487 | -487 |
| 配当金の支払額 | -196,074 | -263,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,619 | -263,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,490,813 | 73,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,736,874 | 3,260,872 |
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