テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 732,890 | 1,068,201 |
| 減価償却費 | 16,092 | 18,611 |
| のれん償却額 | 2,100 | － |
| 株式報酬費用 | 7,287 | 10,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,204 | -21,116 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,683 | 27,159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,151 | 1,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,662 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,687 | -6,395 |
| 支払利息 | 2,734 | 2,670 |
| 有形固定資産除却損 | － | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297,025 | -880,744 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 204,150 | -1,075,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,771 | -479 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,059 | 33,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 417,873 | 875,111 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -97,039 | 19,900 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,529 | 7,100 |
| 小計 | 911,835 | 80,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,250 | 6,215 |
| 利息の支払額 | -2,709 | -2,604 |
| 法人税等の支払額 | -329,275 | -352,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,101 | -268,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,714 | -21,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| その他の支出 | -6,661 | -3,654 |
| その他の収入 | 207 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,287 | -1,025,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -57 |
| ストックオプションの行使による収入 | 23,222 | － |
| リース債務の返済による支出 | -487 | -487 |
| 配当金の支払額 | -153,947 | -196,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,282 | -196,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,531 | -1,490,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,637,124 | 1,736,874 |
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