テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 618,460 | 732,890 |
| 減価償却費 | 14,290 | 16,092 |
| のれん償却額 | 2,100 | 2,100 |
| 株式報酬費用 | 5,079 | 7,287 |
| 保険解約損益（△は益） | -5,024 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,822 | 8,204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,588 | 29,683 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 919 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,487 | 5,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,983 | -6,687 |
| 支払利息 | 2,748 | 2,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -616,481 | -297,025 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,851 | 204,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,145 | -121,771 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,463 | 2,059 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 3,100 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,068 | 417,873 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,605 | -97,039 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -3,529 |
| 小計 | 136,951 | 911,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,983 | 6,250 |
| 利息の支払額 | -2,759 | -2,709 |
| 法人税等の支払額 | -231,449 | -329,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,273 | 586,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,709 | -7,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -118 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 180 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 88,809 | － |
| その他の支出 | -8,287 | -6,661 |
| その他の収入 | 50 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,142 | -14,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 23,222 |
| リース債務の返済による支出 | -487 | -487 |
| 配当金の支払額 | -159,547 | -153,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,034 | -131,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,165 | 440,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,304,692 | 2,637,124 |
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