テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 505,980 | 618,460 |
| 減価償却費 | 15,066 | 14,290 |
| のれん償却額 | 2,100 | 2,100 |
| 株式報酬費用 | 1,541 | 5,079 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -5,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,430 | 16,822 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,973 | 40,588 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,811 | 919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,762 | 5,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,982 | -5,983 |
| 支払利息 | 2,879 | 2,748 |
| 会員権評価損 | 4,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,316 | -616,481 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,047,245 | 17,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,546 | -56,145 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,080 | 1,463 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 3,100 | 3,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323,891 | 47,068 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -291,946 | 44,605 |
| 小計 | 1,073,832 | 136,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,982 | 5,983 |
| 利息の支払額 | -2,875 | -2,759 |
| 法人税等の支払額 | -511,270 | -231,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,668 | -91,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,014 | -2,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,799 | -900 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -880 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 150 | 180 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 88,809 |
| その他の支出 | -10,544 | -8,287 |
| その他の収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,088 | 77,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -327 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -487 |
| 配当金の支払額 | -216,544 | -159,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,872 | -160,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,707 | -174,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,392,565 | 1,719,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,719,272 | 2,304,692 |
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