テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 580,727 | 505,980 |
| 減価償却費 | 18,821 | 15,066 |
| のれん償却額 | 2,100 | 2,100 |
| 株式報酬費用 | 211 | 1,541 |
| 保険解約損益（△は益） | -188 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,137 | 2,430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,610 | 20,973 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,303 | -2,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,397 | 6,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,988 | -5,982 |
| 支払利息 | 2,875 | 2,879 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -17,176 | － |
| 会員権評価損 | － | 4,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -929,268 | 63,316 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,055,941 | 1,047,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,041 | 27,546 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,607 | -5,080 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 3,100 | 3,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 955,811 | -323,891 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 281,707 | -291,946 |
| 小計 | -229,408 | 1,073,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,988 | 5,982 |
| 利息の支払額 | -2,888 | -2,875 |
| 法人税等の支払額 | -75,031 | -511,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -301,339 | 565,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,990 | -8,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,799 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -41,514 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -880 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 380 | 150 |
| その他の支出 | -13,278 | -10,544 |
| その他の収入 | 620 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,782 | -22,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -327 |
| 配当金の支払額 | -56,985 | -216,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,999 | -216,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,121 | 326,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,894,832 | 1,479,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,479,710 | 1,719,272 |
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