テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,735 | 2,055,396 |
| 減価償却費 | 53,149 | 47,592 |
| のれん償却額 | － | 4,108 |
| 株式報酬費用 | 17,754 | 35,765 |
| 譲渡制限付株式関連費用 | － | 5,623 |
| 保険解約損益（△は益） | -24,552 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,312 | -17,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,437 | 4,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -170,930 | 5,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,355 | -35,626 |
| 支払利息 | 2,464 | 2,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -20,009 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,101 | 2,906 |
| 特別功労金 | 647,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326,351 | -1,055,103 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -219,632 | 752,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102,531 | 154,867 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,225 | 49,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,409 | 1,036,075 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,627 | 406,521 |
| その他 | 844 | 223 |
| 小計 | 380,435 | 3,435,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,221 | 34,678 |
| 利息の支払額 | -2,464 | -2,857 |
| 特別功労金の支払額 | -647,200 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -477,605 | -72,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -717,612 | 3,395,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,437 | -5,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,842 | -12,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,295 | 731 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,116 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 231,790 | 2,913 |
| 会員権の取得による支出 | － | -16,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211,756 | -44,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -104,586 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,694,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 20 | 15 |
| リース債務の返済による支出 | -826 | -68 |
| 配当金の支払額 | -608,267 | -574,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,303,073 | -678,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,808,929 | 2,671,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,781,523 | 8,452,900 |
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