テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,874,006 | 2,014,149 |
| 減価償却費 | 37,645 | 34,016 |
| 株式報酬費用 | 45,706 | 10,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 236 | -516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,019 | 66,519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,697 | -16,207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,923 | 10,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,237 | -17,665 |
| 支払利息 | 3,280 | 4,015 |
| 固定資産除却損 | － | 3,232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | － |
| 新株予約権戻入益 | -706 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,941,989 | 176,794 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,424,908 | -111,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,200 | -222,242 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,008 | -21,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,503 | 160,261 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106,953 | -38,112 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,275 | － |
| 小計 | 1,843,982 | 2,052,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,231 | 17,448 |
| 利息の支払額 | -3,430 | -3,976 |
| 法人税等の支払額 | -611,109 | -755,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,240,674 | 1,310,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,408 | -23,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,252 | -3,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | -9,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 366 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,061 | -643 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 4,707 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 60 | － |
| その他の支出 | -1,403 | -1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,660 | -34,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -974 | -1,051 |
| 配当金の支払額 | -584,179 | -606,647 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | － | -12,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585,153 | -620,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601,859 | 656,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,098,717 | 4,754,865 |
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