有価証券報告書-第43期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,874,006 | 2,014,149 |
減価償却費 | 37,645 | 34,016 |
株式報酬費用 | 45,706 | 10,259 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 236 | -516 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,019 | 66,519 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,697 | -16,207 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,923 | 10,619 |
受取利息及び受取配当金 | -14,237 | -17,665 |
支払利息 | 3,280 | 4,015 |
固定資産除却損 | - | 3,232 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -48 | - |
新株予約権戻入益 | -706 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,941,989 | 176,794 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,424,908 | -111,666 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -33,200 | -222,242 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 23,008 | -21,361 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 289,503 | 160,261 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 106,953 | -38,112 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4,275 | - |
小計 | 1,843,982 | 2,052,095 |
利息及び配当金の受取額 | 11,231 | 17,448 |
利息の支払額 | -3,430 | -3,976 |
法人税等の支払額 | -611,109 | -755,083 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,240,674 | 1,310,483 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -22,408 | -23,509 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,252 | -3,966 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | -9,260 |
投資有価証券の売却による収入 | 366 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -6,061 | -643 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 4,707 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 60 | - |
その他の支出 | -1,403 | -1,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,660 | -34,076 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -25 |
リース債務の返済による支出 | -974 | -1,051 |
配当金の支払額 | -584,179 | -606,647 |
非支配株主への清算分配金の支払額 | - | -12,534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -585,153 | -620,258 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 601,859 | 656,148 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,098,717 | 4,754,865 |