テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,820,322 | 1,874,006 |
| 減価償却費 | 39,578 | 37,645 |
| 株式報酬費用 | 21,307 | 45,706 |
| 保険解約損益（△は益） | 4,624 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | 236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,309 | 6,019 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,922 | 9,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -420 | 8,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,626 | -14,237 |
| 支払利息 | 4,482 | 3,280 |
| 有形固定資産除却損 | 772 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48 |
| 新株予約権戻入益 | -1,751 | -706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -716,981 | -2,941,989 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 295,956 | 2,424,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,894 | -33,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,716 | 23,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,827 | 289,503 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -122,223 | 106,953 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 4,275 |
| 小計 | 1,524,171 | 1,843,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,329 | 11,231 |
| 利息の支払額 | -4,453 | -3,430 |
| 法人税等の支払額 | -659,907 | -611,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,139 | 1,240,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,589 | -22,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,485 | -9,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 366 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,792 | -6,061 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,888 | 40 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44,217 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 60 |
| その他の支出 | -1,403 | -1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,166 | -53,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 40 | － |
| リース債務の返済による支出 | -974 | -974 |
| 配当金の支払額 | -555,389 | -584,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,323 | -585,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,649 | 601,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,496,857 | 4,098,717 |
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