テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,682,524 | 1,820,322 |
| 減価償却費 | 39,123 | 39,578 |
| 株式報酬費用 | 25,439 | 21,307 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 4,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,711 | -12,309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,687 | 4,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,686 | -420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,846 | -13,626 |
| 支払利息 | 5,116 | 4,482 |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 772 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437,021 | -716,981 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,133,932 | 295,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,444 | 15,894 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,843 | 4,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,741 | 178,827 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38,357 | -122,223 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,100 | － |
| 小計 | 776,871 | 1,524,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,923 | 12,329 |
| 利息の支払額 | -5,080 | -4,453 |
| 法人税等の支払額 | -588,021 | -659,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,692 | 872,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,385 | -37,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,350 | -12,485 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,792 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,311 | 8,888 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 44,217 |
| その他の支出 | -3,654 | -1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174,921 | -6,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 40 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14,700 | － |
| リース債務の返済による支出 | -974 | -974 |
| 配当金の支払額 | -425,761 | -555,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,093 | -556,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,479 | 309,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,187,208 | 3,496,857 |
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