テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,352,339 | 1,682,524 |
| 減価償却費 | 33,603 | 39,123 |
| のれん償却額 | 2,800 | － |
| 株式報酬費用 | 14,183 | 25,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 222 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,903 | -11,711 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,695 | 3,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,400 | 5,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,031 | -11,846 |
| 支払利息 | 5,358 | 5,116 |
| 有形固定資産除却損 | 675 | 69 |
| 新株予約権戻入益 | -2,348 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -442,592 | 437,021 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 342,870 | -1,133,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,623 | -11,444 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,133 | -20,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 449,636 | -200,741 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,570 | -38,357 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,529 | 7,100 |
| 小計 | 1,823,106 | 776,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,701 | 12,923 |
| 利息の支払額 | -5,317 | -5,080 |
| 法人税等の支払額 | -542,492 | -588,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,997 | 196,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,265 | -31,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -715 | -2,350 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,809 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 207 | 12,311 |
| その他の支出 | -8,851 | -3,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,435 | 174,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -57 |
| ストックオプションの行使による収入 | 136,513 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 14,700 |
| リース債務の返済による支出 | -974 | -974 |
| 配当金の支払額 | -324,937 | -425,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,467 | -412,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,031,094 | -40,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,227,688 | 3,187,208 |
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